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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 639.00 | 83 018.00 | 62 620.00 | 145 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 882.00 | 108 331.00 | 163 550.00 | 271 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 703.00 | | 53 703.00 | 53 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 246.00 | 5 580.00 | 281 666.00 | 287 246.00 |
BZ Autres créances | 49 788.00 | | 49 788.00 | 49 788.00 |
CF Disponibilités | 92 260.00 | | 92 260.00 | 92 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 882.00 | 5 580.00 | 479 301.00 | 484 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 764.00 | 113 911.00 | 642 852.00 | 756 764.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 460.00 | 245 143.00 | | 299 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 580.00 | 58 337.00 | | 92 580.00 |
DL TOTAL (I) | 400 841.00 | 312 280.00 | | 400 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 127.00 | 44 527.00 | | 38 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 778.00 | 32 720.00 | | 33 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 076.00 | 76 446.00 | | 63 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 367.00 | 63 372.00 | | 103 367.00 |
EA Autres dettes | 2 356.00 | 923.00 | | 2 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 011.00 | 217 990.00 | | 242 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 852.00 | 530 271.00 | | 642 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 839.00 | 189 578.00 | | 220 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 65.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 892.00 | | | 260 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 624.00 | | | 157 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 513.00 | 18 818.00 | | 89 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 938.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 114.00 | 17 880.00 | | 88 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 077.00 | 63 077.00 | | 63 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 287 247.00 | | | 287 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 062.00 | 18 195.00 | 19 866.00 | 38 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
VP Divers | 49 788.00 | | | 49 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 367.00 | 103 367.00 | | 103 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 748.00 | 338 918.00 | 830.00 | 339 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 706.00 | 220 839.00 | 19 866.00 | 240 706.00 |