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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
AN Terrains | 308 702.00 | | 308 702.00 | 308 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 222.00 | 46 178.00 | 69 044.00 | 115 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 410.00 | 115 099.00 | 156 311.00 | 271 410.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 319.00 | 161 422.00 | 537 897.00 | 699 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 499.00 | | 337 499.00 | 337 499.00 |
BZ Autres créances | 220 077.00 | | 220 077.00 | 220 077.00 |
CF Disponibilités | 356 545.00 | | 356 545.00 | 356 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 680.00 | | 925 680.00 | 925 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 999.00 | 161 422.00 | 1 463 576.00 | 1 624 999.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 592 246.00 | | | 592 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 102.00 | | | 219 102.00 |
DL TOTAL (I) | 821 349.00 | | | 821 349.00 |
DP Provisions pour risques | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 465.00 | | | 290 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 887.00 | | | 296 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 481.00 | | | 48 481.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 269.00 | | | 636 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 576.00 | | | 1 463 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 269.00 | | | 636 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 756.00 | | 1 520 756.00 | 1 520 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 756.00 | | 1 520 756.00 | 1 520 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 903.00 | |
GE Autres charges | | | 4 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 569.00 | | | -119 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 052.00 | | | 1 537 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 949.00 | | | 1 317 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 102.00 | | | 219 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 941.00 | 3 800.00 | 332 737.00 | 372 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 159.00 | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 159.00 | 699 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 626.00 | 3 000.00 | 332 707.00 | 362 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 169.00 | 800.00 | 30.00 | 10 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 519.00 | 64 903.00 | | 96 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 373.00 | 64 903.00 | | 96 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 887.00 | 296 887.00 | | 296 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 337 499.00 | | | 337 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 465.00 | 290 465.00 | | 290 465.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 860.00 | | | 180 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 249.00 | 560 449.00 | 800.00 | 561 249.00 |
VW T.V.A. | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 269.00 | 636 269.00 | | 636 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
ST Autres comptes | 52 481.00 | | | 52 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
YT Sous‐traitance | 1 128 991.00 | | | 1 128 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 220 777.00 | | | 1 220 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |