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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 771.00 | 581.00 | 1 352.00 |
AH Fonds commercial | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 20 778.00 | 3 991.00 | 16 787.00 | 20 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 499.00 | 16 320.00 | 16 179.00 | 32 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 385.00 | 23 345.00 | 58 039.00 | 81 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 141.00 | 44 428.00 | 96 713.00 | 141 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 777.00 | | 68 777.00 | 68 777.00 |
BN En cours de production de biens | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 601.00 | | 149 601.00 | 149 601.00 |
BZ Autres créances | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
CF Disponibilités | 125 344.00 | | 125 344.00 | 125 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 877.00 | | 373 877.00 | 373 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 018.00 | 44 428.00 | 470 590.00 | 515 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
CU Autres participations | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 120 513.00 | 75 014.00 | | 120 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 398.00 | 47 784.00 | | 65 398.00 |
DL TOTAL (I) | 190 311.00 | 127 197.00 | | 190 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 752.00 | 18 521.00 | | 69 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 415.00 | 21 677.00 | | 25 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | 5 000.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 060.00 | 61 084.00 | | 113 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 942.00 | 51 271.00 | | 71 942.00 |
EA Autres dettes | | 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 279.00 | 157 792.00 | | 280 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 590.00 | 284 989.00 | | 470 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 083.00 | 145 114.00 | | 228 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 348.00 | | 61 793.00 | 79 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 084.00 | | 60 578.00 | 74 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 662.00 | | 1 215.00 | 2 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 299.00 | 14 129.00 | | 30 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 676.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 203.00 | 13 453.00 | | 30 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 060.00 | 113 060.00 | | 113 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 726.00 | 17 530.00 | 52 196.00 | 69 726.00 |
VI Groupe et associés | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VW T.V.A. | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 169.00 | 227 973.00 | 52 196.00 | 280 169.00 |