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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 267.00 | | 302 267.00 | 302 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 734.00 | 16 718.00 | 2 016.00 | 18 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 688.00 | 27 264.00 | 2 424.00 | 29 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 689.00 | 43 982.00 | 306 707.00 | 350 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 288.00 | | 78 288.00 | 78 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
BZ Autres créances | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
CF Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 268.00 | | 122 268.00 | 122 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 958.00 | 43 982.00 | 428 976.00 | 472 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 893.00 | | | -140 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 715.00 | | | -1 715.00 |
DL TOTAL (I) | -141 608.00 | | | -141 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 728.00 | | | 519 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
EA Autres dettes | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 585.00 | | | 570 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 976.00 | | | 428 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 236 990.00 | | 236 990.00 | 236 990.00 |
FG Production vendue services | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 759.00 | | 244 759.00 | 244 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 806.00 | |
GE Autres charges | | | 7 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 490.00 | | | 247 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 206.00 | | | 249 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 715.00 | | | -1 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 889.00 | | | 351 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 350 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 267.00 | | | 302 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 422.00 | | | 48 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 175.00 | 2 806.00 | | 41 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 175.00 | 2 806.00 | | 41 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
UX Autres créances clients | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | | | 418.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 519 728.00 | | 519 728.00 | 519 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
VW T.V.A. | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 361.00 | 50 632.00 | 519 728.00 | 570 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | | | 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
ST Autres comptes | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 913.00 | | | 48 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 043.00 | | | 59 043.00 |