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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 2 350 976.00 | -3.00 |
BT Marchandises | -3.00 | | 210 971.00 | -3.00 |
BZ Autres créances | -3.00 | | 44 719.00 | -3.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -3.00 | | 14 279.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | -3.00 | | 411 150.00 | -3.00 |
CH Charges constatées d’avance | -3.00 | | 1 116.00 | -3.00 |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 682 235.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 033 212.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 072 241.00 | 847 971.00 | | 1 072 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 951.00 | 224 270.00 | | 216 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 193.00 | 1 232 241.00 | | 1 449 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264 848.00 | 1 421 351.00 | | 1 264 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 710.00 | 241 651.00 | | 219 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 462.00 | 69 945.00 | | 99 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 019.00 | 1 732 949.00 | | 1 584 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 212.00 | 2 965 190.00 | | 3 033 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 915.00 | | 53 186.00 | 2 523 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 794.00 | 2 560 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 049 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 794.00 | 486 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049 655.00 | | | 2 049 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 514.00 | | 52 608.00 | 450 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 746.00 | | 577.00 | 23 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 494.00 | 47 631.00 | 16 794.00 | 178 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 858.00 | 1 797.00 | | 7 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 635.00 | 45 834.00 | 16 794.00 | 170 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 710.00 | 219 710.00 | | 219 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 051.00 | 57 051.00 | | 57 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
UX Autres créances clients | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
VB T. V. A. | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 845.00 | 227 965.00 | 847 540.00 | 1 164 845.00 |
VI Groupe et associés | 100 003.00 | 100 003.00 | | 100 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 831.00 | | | 230 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 307.00 | 45 836.00 | 4 471.00 | 50 307.00 |
VW T.V.A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 019.00 | 647 139.00 | 847 540.00 | 1 584 019.00 |