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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 326.00 | 66 481.00 | 27 845.00 | 94 326.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 932.00 | 72 487.00 | 94 445.00 | 166 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
060 Stock marchandises | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 922.00 | 1 490.00 | 3 432.00 | 4 922.00 |
072 Créances – Autres | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
084 Disponibilités | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 240.00 | 1 490.00 | 27 750.00 | 29 240.00 |
110 Total général Actif | 196 172.00 | 73 977.00 | 122 195.00 | 196 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 058.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 258.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 185.00 | 24 782.00 | | 29 185.00 |
214 Production vendue de biens – France | 145 769.00 | 135 901.00 | | 145 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 408.00 | 51 216.00 | | 89 408.00 |
230 Autres produits | 7 373.00 | 533.00 | | 7 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 735.00 | 212 432.00 | | 271 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 002.00 | 13 522.00 | | 16 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 427.00 | -774.00 | | 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 113.00 | 49 443.00 | | 56 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 503.00 | 132.00 | | 1 503.00 |
242 Autres charges externes. | 105 428.00 | 67 191.00 | | 105 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 962.00 | 4 690.00 | | 4 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 401.00 | 44 111.00 | | 37 401.00 |
252 Charges sociales | 21 160.00 | 14 884.00 | | 21 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 498.00 | 10 873.00 | | 7 498.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 104.00 | 300.00 | | 1 104.00 |
262 Autres charges | 169.00 | 29.00 | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 767.00 | 204 401.00 | | 251 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 968.00 | 8 031.00 | | 19 968.00 |
290 Produits exceptionnels | 725.00 | 427.00 | | 725.00 |
294 Charges financières | 938.00 | 1 749.00 | | 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 951.00 | 232.00 | | 19 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -233.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -196.00 | 6 710.00 | | -196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 182.00 | | | 165 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |