| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AP Constructions | 478 108.00 | 417 948.00 | 60 160.00 | 478 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 089.00 | 126 198.00 | 6 891.00 | 133 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 400.00 | 31 337.00 | 14 063.00 | 45 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 933.00 | 580 183.00 | 86 750.00 | 666 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 197.00 | 1 172.00 | 6 025.00 | 7 197.00 |
BZ Autres créances | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 59 074.00 | | 59 074.00 | 59 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 176.00 | 1 172.00 | 145 004.00 | 146 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 109.00 | 581 355.00 | 231 754.00 | 813 109.00 |
CU Autres participations | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 874.00 | 20 730.00 | | 20 874.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 332.00 | 25 012.00 | | 25 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 118 535.00 | 118 535.00 | | 118 535.00 |
DG Autres réserves | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
DH Report à nouveau | -7 236.00 | -86 373.00 | | -7 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 189.00 | 79 137.00 | | -33 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
DL TOTAL (I) | 189 127.00 | 221 852.00 | | 189 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 686.00 | 20 815.00 | | 10 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407.00 | 2 095.00 | | 2 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 4 601.00 | | 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 707.00 | 22 397.00 | | 17 707.00 |
EA Autres dettes | 11 177.00 | 10 354.00 | | 11 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 627.00 | 60 262.00 | | 42 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 754.00 | 282 114.00 | | 231 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 627.00 | 60 262.00 | | 42 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
FD Production vendue biens | 190 427.00 | | 190 427.00 | 190 427.00 |
FG Production vendue services | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 459.00 | | 242 459.00 | 242 459.00 |
FM Production stockée | | | -56 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 5 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 592.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 160.00 | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 444.00 | 389 178.00 | | 188 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 633.00 | 310 041.00 | | 221 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 189.00 | 79 137.00 | | -33 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 868.00 | | 7 065.00 | 659 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 614.00 | | 6 984.00 | 649 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 555.00 | | 81.00 | 5 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 639.00 | 11 544.00 | | 568 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 939.00 | 11 544.00 | | 563 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 172.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 172.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
UX Autres créances clients | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VI Groupe et associés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |