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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 082.00 | 13 800.00 | 8 282.00 | 22 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 421.00 | 41 240.00 | 17 181.00 | 58 421.00 |
040 Immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 237.00 | 55 040.00 | 27 197.00 | 82 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
072 Créances – Autres | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
084 Disponibilités | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
110 Total général Actif | 124 564.00 | 55 040.00 | 69 524.00 | 124 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 524.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 372.00 | 226 658.00 | | 148 372.00 |
222 Production stockée | -3 207.00 | -10 693.00 | | -3 207.00 |
230 Autres produits | 235.00 | 199.00 | | 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 399.00 | 216 164.00 | | 145 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 131.00 | 104 358.00 | | 82 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | -25.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 25 373.00 | 32 906.00 | | 25 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | 1 807.00 | | 1 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 600.00 | 34 523.00 | | 20 600.00 |
252 Charges sociales | 10 034.00 | 17 042.00 | | 10 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 642.00 | 9 735.00 | | 8 642.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
262 Autres charges | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 736.00 | 200 346.00 | | 163 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 337.00 | 15 818.00 | | -18 337.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | 5 800.00 | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 1 067.00 | 1 312.00 | | 1 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 238.00 | 9 136.00 | | 5 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 768.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 638.00 | 9 406.00 | | -12 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 576.00 | | | 104 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 800.00 | | | 13 800.00 |