| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 635.00 | 3 297.00 | 337.00 | 3 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 485.00 | 3 297.00 | 1 013 187.00 | 1 016 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 955.00 | | 713 955.00 | 713 955.00 |
BZ Autres créances | 475 136.00 | | 475 136.00 | 475 136.00 |
CF Disponibilités | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 209.00 | | 1 225 209.00 | 1 225 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 694.00 | 3 297.00 | 2 238 396.00 | 2 241 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | 3 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 072.00 | 424.00 | | 1 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 860.00 | 84 648.00 | | 99 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 932.00 | 1 265 072.00 | | 1 364 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 608.00 | 8 467.00 | | 7 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 608.00 | 8 467.00 | | 7 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 170.00 | 638 738.00 | | 502 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 056.00 | 196 416.00 | | 212 056.00 |
EA Autres dettes | 151 630.00 | 97 549.00 | | 151 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 857.00 | 932 708.00 | | 865 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 396.00 | 2 206 247.00 | | 2 238 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 856.00 | 932 708.00 | | 865 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 959 894.00 | | 2 959 894.00 | 2 959 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 894.00 | | 2 959 894.00 | 2 959 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 478 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 608.00 | |
GE Autres charges | | | 4 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 685.00 | 7.00 | | 8 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 137.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829.00 | 7 841.00 | | 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | 7 841.00 | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 879.00 | 5 891.00 | | 4 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 269.00 | 5 891.00 | | 5 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 249.00 | 1 950.00 | | -4 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 999.00 | 28 721.00 | | 40 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 911.00 | 2 668 585.00 | | 2 981 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 051.00 | 2 583 937.00 | | 2 882 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 860.00 | 84 648.00 | | 99 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 393.00 | | | 1 024 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 908.00 | 1 016 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 908.00 | 3 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 250.00 | 566.00 | 7 518.00 | 10 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 250.00 | 566.00 | 7 518.00 | 10 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 467.00 | 7 608.00 | 8 467.00 | 8 467.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 467.00 | 7 608.00 | 8 467.00 | 8 467.00 |
6T Sur comptes clients | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 242.00 | 7 608.00 | 12 242.00 | 12 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 608.00 | 12 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 170.00 | 502 170.00 | | 502 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 630.00 | 151 630.00 | | 151 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
UX Autres créances clients | 713 955.00 | | | 713 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 97 697.00 | | | 97 697.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VP Divers | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 135.00 | | | 367 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 278.00 | 1 191 428.00 | 12 850.00 | 1 204 278.00 |
VW T.V.A. | 130 777.00 | 130 777.00 | | 130 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 857.00 | 865 856.00 | | 865 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 125.00 | 8 824.00 | | 6 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 407.00 | 191 139.00 | | 245 407.00 |
ST Autres comptes | 71 034.00 | 74 212.00 | | 71 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 662.00 | 53 312.00 | | 59 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
YT Sous‐traitance | 2 102 813.00 | 1 852 763.00 | | 2 102 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 930.00 | 5 461.00 | | 2 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 055.00 | 14 284.00 | | 9 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 592 096.00 | 526 620.00 | | 592 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462 718.00 | 420 511.00 | | 462 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 478 917.00 | 2 171 426.00 | | 2 478 917.00 |