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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 979 194.00 | | 12 979 194.00 | 12 979 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 795 592.00 | | 16 795 592.00 | 16 795 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BZ Autres créances | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
CF Disponibilités | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 590.00 | | 60 590.00 | 60 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 856 183.00 | | 16 856 183.00 | 16 856 183.00 |
CU Autres participations | 3 816 398.00 | | 3 816 398.00 | 3 816 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 110 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 497 285.00 | | | 1 497 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
DH Report à nouveau | -17 358.00 | -6 003.00 | | -17 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 203 406.00 | -11 354.00 | | -1 203 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 111.00 | 92 641.00 | | 2 313 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 487 894.00 | | | 5 487 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 917 067.00 | 895 969.00 | | 8 917 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 557.00 | 1 458.00 | | 115 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EA Autres dettes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 543 071.00 | 897 481.00 | | 14 543 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 856 183.00 | 990 122.00 | | 16 856 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 917 067.00 | | | 8 917 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 592.00 | |
GE Autres charges | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899 999.00 | | | -899 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188.00 | | | 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 595.00 | 11 354.00 | | 1 203 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 203 406.00 | -11 354.00 | | -1 203 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 001.00 | | 15 815 591.00 | 980 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 795 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 795 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 001.00 | | 15 815 591.00 | 980 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 514 285.00 | 3 514 285.00 | | 3 514 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 557.00 | 115 557.00 | | 115 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 979 194.00 | | | 12 979 194.00 |
VB T. V. A. | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 487 894.00 | 916 465.00 | 3 657 143.00 | 5 487 894.00 |
VI Groupe et associés | 5 402 781.00 | | 5 402 781.00 | 5 402 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 485 714.00 | | | 5 485 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 998 500.00 | 19 306.00 | 12 979 194.00 | 12 998 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 543 071.00 | 4 568 861.00 | 9 059 924.00 | 14 543 071.00 |