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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 533 908.00 | | 533 908.00 | 533 908.00 |
CF Disponibilités | 59 371.00 | | 59 371.00 | 59 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 371.00 | | 59 371.00 | 59 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 279.00 | | 593 279.00 | 593 279.00 |
CU Autres participations | 533 908.00 | | 533 908.00 | 533 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 595.00 | 1 863.00 | | 3 595.00 |
DG Autres réserves | 68 300.00 | 35 395.00 | | 68 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 055.00 | 34 636.00 | | 45 055.00 |
DK Provisions réglementées | 5 621.00 | 3 438.00 | | 5 621.00 |
DL TOTAL (I) | 276 771.00 | 229 533.00 | | 276 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 124.00 | 226 447.00 | | 190 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 384.00 | 126 384.00 | | 126 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 508.00 | 352 831.00 | | 316 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 279.00 | 582 364.00 | | 593 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 562.00 | 164 323.00 | | 164 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 183.00 | -2 183.00 | | -2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 461.00 | 44 689.00 | | 52 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 405.00 | 10 052.00 | | 7 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 055.00 | 34 636.00 | | 45 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 908.00 | | | 533 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 908.00 | | | 533 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 438.00 | 2 183.00 | | 3 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 438.00 | 2 183.00 | | 3 438.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 512.00 | 36 566.00 | 151 945.00 | 188 512.00 |
VI Groupe et associés | 126 384.00 | 126 384.00 | | 126 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 508.00 | 164 562.00 | 151 945.00 | 316 508.00 |