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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 379.00 | 96 790.00 | 134 589.00 | 231 379.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 879.00 | 96 790.00 | 252 089.00 | 348 879.00 |
060 Stock marchandises | 60 512.00 | | 60 512.00 | 60 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
084 Disponibilités | 174 031.00 | | 174 031.00 | 174 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 503.00 | | 258 503.00 | 258 503.00 |
110 Total général Actif | 607 381.00 | 96 790.00 | 510 592.00 | 607 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 823 883.00 | 1 261 425.00 | | 823 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 678.00 | | | 678.00 |
230 Autres produits | 3 423.00 | 3 238.00 | | 3 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 827 984.00 | 1 264 662.00 | | 827 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 840.00 | 401 353.00 | | 234 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 367.00 | -55 145.00 | | -5 367.00 |
242 Autres charges externes. | 106 049.00 | 166 535.00 | | 106 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 704.00 | 20 599.00 | | 7 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 305 750.00 | 440 590.00 | | 305 750.00 |
252 Charges sociales | 50 278.00 | 72 842.00 | | 50 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 925.00 | 59 865.00 | | 36 925.00 |
262 Autres charges | 377.00 | 1 030.00 | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 736 555.00 | 1 107 669.00 | | 736 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 429.00 | 156 994.00 | | 91 429.00 |
280 Produits financiers | 298.00 | 213.00 | | 298.00 |
294 Charges financières | 6 151.00 | 12 580.00 | | 6 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 925.00 | 29 914.00 | | 14 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 650.00 | 114 713.00 | | 70 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 998.00 | | | 998.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 913.00 | | | 334 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 370.00 | | | 104 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 371.00 | | | 44 371.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |