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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 53.00 | 747.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 814.00 | 7 781.00 | 22 033.00 | 29 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 614.00 | 7 834.00 | 22 780.00 | 30 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
072 Créances – Autres | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
084 Disponibilités | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
110 Total général Actif | 37 228.00 | 7 834.00 | 29 394.00 | 37 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 614.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 612.00 | 13 831.00 | 24 780.00 | 38 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 815.00 | 5 446.00 | 3 369.00 | 8 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 227.00 | 20 078.00 | 28 149.00 | 48 227.00 |
BZ Autres créances | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CF Disponibilités | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 509.00 | 20 078.00 | 43 432.00 | 63 509.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
242 Autres charges externes. | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | | | 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 487.00 | | | -12 487.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 610.00 | | | -12 610.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 610.00 | | | -12 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DL TOTAL (I) | -6 594.00 | | | -6 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 026.00 | | | 50 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 731.00 | | | 45 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
FG Production vendue services | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 614.00 | | 17 612.00 | 30 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 814.00 | | 17 612.00 | 29 814.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 834.00 | 12 243.00 | | 7 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 747.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 781.00 | 11 497.00 | | 7 781.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 085.00 | 1 790.00 | 4 295.00 | 6 085.00 |
VI Groupe et associés | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 026.00 | 45 731.00 | 4 295.00 | 50 026.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
ST Autres comptes | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 710.00 | | | 710.00 |
YT Sous‐traitance | 977.00 | | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206.00 | | | 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 190.00 | | | 11 190.00 |