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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 988 888.00 | | 1 988 888.00 | 1 988 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 612.00 | 27 965.00 | 32 647.00 | 60 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 312.00 | 28 465.00 | 2 021 848.00 | 2 050 312.00 |
BT Marchandises | 209 176.00 | | 209 176.00 | 209 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
BZ Autres créances | 55 427.00 | | 55 427.00 | 55 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CF Disponibilités | 133 847.00 | | 133 847.00 | 133 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 407.00 | | 419 407.00 | 419 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 719.00 | 28 465.00 | 2 441 255.00 | 2 469 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 108 830.00 | | | 108 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 663.00 | 113 330.00 | | 145 663.00 |
DL TOTAL (I) | 303 993.00 | 158 330.00 | | 303 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 988.00 | 1 650 868.00 | | 1 509 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 420.00 | 355 263.00 | | 418 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 198.00 | 143 725.00 | | 136 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 657.00 | 81 137.00 | | 72 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 262.00 | 2 230 993.00 | | 2 137 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 255.00 | 2 389 323.00 | | 2 441 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 506.00 | 2 230 993.00 | | 351 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 312.00 | | | 2 050 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 988 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 988 888.00 | | | 1 988 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 282.00 | 14 182.00 | | 14 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 282.00 | 14 182.00 | | 14 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 198.00 | 136 198.00 | | 136 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 509 988.00 | 142 652.00 | 588 769.00 | 1 509 988.00 |
VI Groupe et associés | 418 420.00 | | 418 420.00 | 418 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 881.00 | | | 140 881.00 |
VP Divers | 875.00 | | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 254.00 | 75 094.00 | 160.00 | 75 254.00 |
VW T.V.A. | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 262.00 | 351 506.00 | 1 007 189.00 | 2 137 262.00 |