| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 424 347.00 | 1 550.00 | 422 797.00 | 424 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 055.00 | 1 574.00 | 2 481.00 | 4 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 252.00 | 3 124.00 | 628 128.00 | 631 252.00 |
BT Marchandises | 874 510.00 | | 874 510.00 | 874 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 853 337.00 | | 853 337.00 | 853 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 225.00 | | 53 225.00 | 53 225.00 |
CF Disponibilités | 244 164.00 | | 244 164.00 | 244 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 442.00 | | 2 042 442.00 | 2 042 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 694.00 | 3 124.00 | 2 670 570.00 | 2 673 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 512 260.00 | | | 512 260.00 |
CU Autres participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683 293.00 | | | -683 293.00 |
DL TOTAL (I) | -682 293.00 | | | -682 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 854.00 | | | 1 027 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988 696.00 | | | 1 988 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 206.00 | | | 124 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 514.00 | | | 211 514.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 352 863.00 | | | 3 352 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 570.00 | | | 2 670 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 352 863.00 | | | 3 352 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 255 000.00 | | 2 255 000.00 | 2 255 000.00 |
FG Production vendue services | 581 715.00 | | 581 715.00 | 581 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 715.00 | | 2 836 715.00 | 2 836 715.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 810 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -874 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -796 921.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 195 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 138.00 | | | -12 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 112.00 | | | -8 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 555.00 | | | 3 040 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 848.00 | | | 3 723 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -683 293.00 | | | -683 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787.00 | | 630 464.00 | 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787.00 | | 627 614.00 | 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 124.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 206.00 | 124 206.00 | | 124 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 733.00 | 161 733.00 | | 161 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VC Groupe et associés | 512 260.00 | | | 512 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027 854.00 | 26 030.00 | 1 001 824.00 | 1 027 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 986 698.00 | | 1 986 698.00 | 1 986 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 103.00 | | | 327 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 543.00 | 358 283.00 | 512 260.00 | 870 543.00 |
VW T.V.A. | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 863.00 | 364 341.00 | 2 988 522.00 | 3 352 863.00 |