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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 700.00 | 1 344.00 | 25 356.00 | 26 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 600.00 | 8 745.00 | 80 855.00 | 89 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 800.00 | 10 089.00 | 191 711.00 | 201 800.00 |
BT Marchandises | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BZ Autres créances | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 79 756.00 | | 79 756.00 | 79 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 439.00 | | 118 439.00 | 118 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 239.00 | 10 089.00 | 310 150.00 | 320 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 808.00 | | | 85 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 858.00 | | | -10 858.00 |
DL TOTAL (I) | 74 950.00 | | | 74 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 236.00 | | | 90 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 093.00 | | | 87 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 200.00 | | | 235 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 150.00 | | | 310 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 737.00 | | | 161 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 201 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 089.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 478.00 | 16 016.00 | 61 300.00 | 89 478.00 |
VI Groupe et associés | 87 093.00 | 87 093.00 | | 87 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 459.00 | 33 459.00 | 13 500.00 | 33 459.00 |
VW T.V.A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 200.00 | 161 737.00 | 61 300.00 | 235 200.00 |