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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 63 944.00 | 55 549.00 | 8 396.00 | 63 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 368.00 | 492 063.00 | 23 305.00 | 515 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 054.00 | 180 841.00 | 6 214.00 | 187 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 483.00 | 728 453.00 | 48 031.00 | 776 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 306 801.00 | | 1 306 801.00 | 1 306 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 811.00 | 822.00 | 228 989.00 | 229 811.00 |
BZ Autres créances | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
CF Disponibilités | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 251.00 | 822.00 | 1 570 430.00 | 1 571 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 735.00 | 729 274.00 | 1 618 460.00 | 2 347 735.00 |
CU Autres participations | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 240 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 650.00 | -9 998.00 | | 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 406.00 | 60 648.00 | | 55 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 435.00 | 2 473.00 | | 435.00 |
DL TOTAL (I) | 630 655.00 | 577 286.00 | | 630 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 219.00 | 12 972.00 | | 15 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 219.00 | 12 972.00 | | 15 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 935.00 | 383 288.00 | | 327 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 007.00 | 254 350.00 | | 246 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 647.00 | 288 479.00 | | 362 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 997.00 | 51 146.00 | | 35 997.00 |
EA Autres dettes | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 972 587.00 | 977 378.00 | | 972 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 460.00 | 1 567 636.00 | | 1 618 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 725.00 | 900 952.00 | | 907 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 870.00 | 246 815.00 | | 198 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FD Production vendue biens | 608 761.00 | 805 814.00 | 1 414 574.00 | 608 761.00 |
FG Production vendue services | 9 986.00 | 615.00 | 10 602.00 | 9 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 795.00 | 806 429.00 | 1 425 224.00 | 618 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 247.00 | |
GE Autres charges | | | 13 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 506.00 | 1 073.00 | | 19 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 037.00 | 2 534.00 | | 2 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 543.00 | 3 607.00 | | 21 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 009.00 | 122.00 | | 8 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 534.00 | 3 485.00 | | 13 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 2 590.00 | | 3 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 032.00 | 1 448 300.00 | | 1 469 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 626.00 | 1 387 652.00 | | 1 413 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 406.00 | 60 648.00 | | 55 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 158.00 | | | 829 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 108.00 | | | 811 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 580.00 | 25 613.00 | 44 741.00 | 747 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 580.00 | 25 613.00 | 44 741.00 | 747 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 972.00 | 2 247.00 | | 12 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 972.00 | 2 247.00 | | 12 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 647.00 | 362 647.00 | | 362 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 007.00 | 246 007.00 | | 246 007.00 |
UX Autres créances clients | 229 811.00 | | | 229 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 870.00 | 198 870.00 | | 198 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 065.00 | 64 203.00 | 58 943.00 | 129 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 144.00 | | | 77 144.00 |
VP Divers | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 352.00 | 258 352.00 | | 258 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 587.00 | 907 725.00 | 58 943.00 | 972 587.00 |