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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
AN Terrains | 1 226 000.00 | 185 040.00 | 1 040 960.00 | 1 226 000.00 |
AP Constructions | 1 840 101.00 | 380 034.00 | 1 460 067.00 | 1 840 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 222.00 | 950 691.00 | 253 531.00 | 1 204 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 743.00 | 415 720.00 | 254 023.00 | 669 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 980 637.00 | 1 931 485.00 | 3 049 152.00 | 4 980 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 783.00 | | 38 783.00 | 38 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 634.00 | | 100 634.00 | 100 634.00 |
CF Disponibilités | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 145.00 | | 132 145.00 | 132 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 889.00 | | 309 889.00 | 309 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 290 526.00 | 1 931 485.00 | 3 359 041.00 | 5 290 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 63 904.00 | 9 754.00 | | 63 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 272.00 | 69 150.00 | | 32 272.00 |
DL TOTAL (I) | 104 560.00 | 87 289.00 | | 104 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298 287.00 | 2 168 957.00 | | 2 298 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 832.00 | 667 809.00 | | 727 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 670.00 | 20 304.00 | | 26 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 467.00 | 91 346.00 | | 142 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 725.00 | 45 380.00 | | 55 725.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 000.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 481.00 | 2 996 796.00 | | 3 254 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 041.00 | 3 084 084.00 | | 3 359 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 593.00 | 1 280 112.00 | | 1 375 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 113 744.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
FD Production vendue biens | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
FG Production vendue services | 1 614 405.00 | | 1 614 405.00 | 1 614 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 143.00 | | 1 638 143.00 | 1 638 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 422.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 233.00 | 9 700.00 | | 11 233.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 10 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 557.00 | 559.00 | | 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | 183.00 | | 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 103.00 | 183.00 | | 2 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | 4 517.00 | | 2 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 766.00 | 4 517.00 | | 5 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 664.00 | -4 334.00 | | -3 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 561.00 | 1 487 378.00 | | 1 651 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 289.00 | 1 418 228.00 | | 1 619 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 272.00 | 69 150.00 | | 32 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 436 089.00 | 371 798.00 | | 436 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 928.00 | 313 422.00 | 25 866.00 | 1 643 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 928.00 | 313 422.00 | 25 866.00 | 1 643 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 467.00 | 142 467.00 | | 142 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 916.00 | 722 916.00 | | 722 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 298 287.00 | 387 733.00 | 1 238 564.00 | 2 298 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 725.00 | 55 725.00 | | 55 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 779.00 | 232 779.00 | | 232 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 227 811.00 | 1 317 257.00 | 1 238 564.00 | 3 227 811.00 |