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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 971.00 | 33 095.00 | 877.00 | 33 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 716.00 | 94 622.00 | 17 094.00 | 111 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 194.00 | 4 167.00 | 16 026.00 | 20 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 881.00 | 131 884.00 | 33 997.00 | 165 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BT Marchandises | 60 691.00 | | 60 691.00 | 60 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 184.00 | 31 488.00 | 566 696.00 | 598 184.00 |
BZ Autres créances | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CF Disponibilités | 94 947.00 | | 94 947.00 | 94 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 828.00 | 31 488.00 | 735 339.00 | 766 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 709.00 | 163 372.00 | 769 337.00 | 932 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
DH Report à nouveau | 232 469.00 | 202 494.00 | | 232 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 007.00 | 29 975.00 | | 16 007.00 |
DL TOTAL (I) | 407 926.00 | 391 919.00 | | 407 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 443.00 | 18 216.00 | | 18 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 080.00 | 4 072.00 | | 13 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 012.00 | 295 794.00 | | 295 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 876.00 | 32 754.00 | | 34 876.00 |
EA Autres dettes | | 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 411.00 | 351 029.00 | | 361 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 337.00 | 742 948.00 | | 769 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 113.00 | 349 369.00 | | 348 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 232 520.00 | | 2 232 520.00 | 2 232 520.00 |
FG Production vendue services | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 632.00 | | 2 236 632.00 | 2 236 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 845 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 3 495.00 | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 347.00 | 3 495.00 | | 1 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 299.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | 497.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 299.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 124.00 | 3 196.00 | | 1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 4 514.00 | | 1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 992.00 | 2 270 575.00 | | 2 239 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 984.00 | 2 240 600.00 | | 2 223 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 007.00 | 29 975.00 | | 16 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 556.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 469.00 | | 21 062.00 | 159 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 649.00 | 165 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 649.00 | 165 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 469.00 | | 21 062.00 | 159 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 858.00 | 9 676.00 | 14 649.00 | 136 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 858.00 | 9 676.00 | 14 649.00 | 136 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 851.00 | | 363.00 | 31 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 851.00 | | 363.00 | 31 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 851.00 | | 363.00 | 31 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 012.00 | 295 012.00 | | 295 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 598 184.00 | | | 598 184.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 443.00 | 5 145.00 | 13 298.00 | 18 443.00 |
VI Groupe et associés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 127.00 | 608 127.00 | | 608 127.00 |
VW T.V.A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 411.00 | 348 113.00 | 13 298.00 | 361 411.00 |