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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
AH Fonds commercial | 272 892.00 | | 272 892.00 | 272 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 198.00 | 83 626.00 | 36 572.00 | 120 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 560.00 | 100 080.00 | 325 480.00 | 425 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
BZ Autres créances | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
CF Disponibilités | 1 199 393.00 | | 1 199 393.00 | 1 199 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 070.00 | | 1 272 070.00 | 1 272 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 631.00 | 100 080.00 | 1 597 551.00 | 1 697 631.00 |
CU Autres participations | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
DG Autres réserves | 337 841.00 | | | 337 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 075.00 | | | 259 075.00 |
DL TOTAL (I) | 616 538.00 | | | 616 538.00 |
DP Provisions pour risques | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 987.00 | | | 99 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 229.00 | | | 240 229.00 |
EA Autres dettes | 583 867.00 | | | 583 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 353.00 | | | 960 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 551.00 | | | 1 597 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 353.00 | | | 960 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 863.00 | | 1 097 863.00 | 1 097 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 863.00 | | 1 097 863.00 | 1 097 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 005.00 | |
GE Autres charges | | | 16 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81.00 | | | 81.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 451.00 | | | 111 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 398.00 | | | 1 124 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 323.00 | | | 865 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 075.00 | | | 259 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 278.00 | | | 414 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 916.00 | | | 108 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 075.00 | 10 005.00 | | 90 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 621.00 | 10 005.00 | | 73 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 529.00 | | 25 869.00 | 46 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 529.00 | | 25 869.00 | 46 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 987.00 | 99 987.00 | | 99 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 247.00 | 590 247.00 | | 590 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
VP Divers | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 230.00 | 240 230.00 | | 240 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 217.00 | 72 677.00 | 2 539.00 | 75 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 353.00 | 960 353.00 | | 960 353.00 |