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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 32 391.00 | |
AP Constructions | | | 1 148 370.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 26 665.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 864.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 541 749.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 261 729.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 96 228.00 | |
BT Marchandises | | | 54 353.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 520.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 45 648.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 985.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 765.00 | |
CF Disponibilités | | | 148 132.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 889.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 362 105.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 623 835.00 | |
CU Autres participations | | | 24 880.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 762.00 | 32 582.00 | | 113 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 388.00 | 77 103.00 | | 137 388.00 |
DL TOTAL (I) | 267 650.00 | 126 185.00 | | 267 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 190.00 | 1 245 573.00 | | 1 196 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 391.00 | 71 146.00 | | 54 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 116.00 | 75 022.00 | | 39 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 918.00 | 21 167.00 | | 52 918.00 |
EA Autres dettes | 13 567.00 | 331.00 | | 13 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 356 184.00 | 1 415 641.00 | | 1 356 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 835.00 | 1 541 826.00 | | 1 623 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 197 285.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 079 902.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 279 246.00 | |
FM Production stockée | | | 4 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 115 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 265.00 | 21 832.00 | | 9 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 265.00 | 21 832.00 | | 9 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 175.00 | 21 832.00 | | 4 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 583.00 | 1 729 060.00 | | 1 420 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 820.00 | 1 696 477.00 | | 1 306 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 762.00 | 32 582.00 | | 113 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 659.00 | | 491 789.00 | 2 918 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 410 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 385 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 893 221.00 | | 491 789.00 | 2 893 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 159.00 | 99 189.00 | | 1 684 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 159.00 | 99 189.00 | | 1 684 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 45 649.00 | | | 45 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 500.00 | 127 341.00 | 432 889.00 | 1 176 500.00 |
VI Groupe et associés | 54 392.00 | 54 392.00 | | 54 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 896.00 | | | 228 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 961.00 | 76 961.00 | | 76 961.00 |
VW T.V.A. | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 184.00 | 307 025.00 | 432 889.00 | 1 356 184.00 |