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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 157 010.00 | 81 363.00 | 75 647.00 | 157 010.00 |
AP Constructions | 53 652.00 | 20 925.00 | 32 727.00 | 53 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 030.00 | 163 325.00 | 7 705.00 | 171 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 474.00 | 192 412.00 | 190 062.00 | 382 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 366.00 | 458 025.00 | 391 342.00 | 849 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
BZ Autres créances | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CF Disponibilités | 52 125.00 | | 52 125.00 | 52 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 137.00 | | 71 137.00 | 71 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 505.00 | 458 025.00 | 462 480.00 | 920 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
DG Autres réserves | 67 100.00 | 33 812.00 | | 67 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 228.00 | 33 288.00 | | 40 228.00 |
DL TOTAL (I) | 134 899.00 | 94 670.00 | | 134 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 719.00 | 175 550.00 | | 128 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 206.00 | 192 873.00 | | 176 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 425.00 | 11 054.00 | | 15 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 109.00 | 13 668.00 | | 7 109.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 99.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 580.00 | 393 247.00 | | 327 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 480.00 | 487 918.00 | | 462 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
FG Production vendue services | 305 056.00 | | 305 056.00 | 305 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 155.00 | | 336 155.00 | 336 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 158.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 78.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 602.00 | 5 391.00 | | 7 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 619.00 | 315 132.00 | | 338 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 391.00 | 281 844.00 | | 298 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 228.00 | 33 288.00 | | 40 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 948.00 | 9 721.00 | | 3 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 916.00 | | 1 847.00 | 849 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 396.00 | 849 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 396.00 | 764 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 715.00 | | 1 847.00 | 764 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 262.00 | 45 158.00 | 2 395.00 | 415 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 262.00 | 45 158.00 | 2 395.00 | 415 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 719.00 | 41 358.00 | 87 361.00 | 128 719.00 |
VI Groupe et associés | 174 981.00 | 174 981.00 | | 174 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 830.00 | | | 46 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 012.00 | 19 012.00 | 5 000.00 | 24 012.00 |
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 578.00 | 240 217.00 | 87 361.00 | 327 578.00 |