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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 831.00 | 67 945.00 | 23 885.00 | 91 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620 480.00 | 1 075 507.00 | 544 972.00 | 1 620 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 512.00 | | 45 512.00 | 45 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 233.00 | 1 148 847.00 | 614 385.00 | 1 763 233.00 |
BT Marchandises | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 650.00 | | 110 650.00 | 110 650.00 |
BZ Autres créances | 45 894.00 | | 45 894.00 | 45 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 878.00 | | 198 878.00 | 198 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 111.00 | 1 148 847.00 | 813 264.00 | 1 962 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 512.00 | | | 45 512.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 005.00 | 165 005.00 | | 165 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
DG Autres réserves | 50 055.00 | 50 055.00 | | 50 055.00 |
DH Report à nouveau | -40 792.00 | -49 456.00 | | -40 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 660.00 | 8 664.00 | | -1 660.00 |
DL TOTAL (I) | 175 993.00 | 177 653.00 | | 175 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 422.00 | 298 757.00 | | 214 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 707.00 | 46 905.00 | | 46 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 077.00 | 237 384.00 | | 290 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 241.00 | 80 586.00 | | 59 241.00 |
EA Autres dettes | 20 920.00 | 20 983.00 | | 20 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 271.00 | 690 518.00 | | 637 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 264.00 | 868 171.00 | | 813 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 271.00 | 690 518.00 | | 637 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 982.00 | | 47 251.00 | 1 715 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 712 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 061.00 | | 47 251.00 | 1 665 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 962.00 | 109 886.00 | | 1 038 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 253.00 | 141.00 | | 5 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 709.00 | 109 744.00 | | 1 033 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 078.00 | 290 078.00 | | 290 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 512.00 | | | 45 512.00 |
UX Autres créances clients | 110 651.00 | | | 110 651.00 |
VB T. V. A. | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 231.00 | 80 231.00 | | 80 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 192.00 | 134 192.00 | | 134 192.00 |
VI Groupe et associés | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 971.00 | | | 130 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 236.00 | | | 253 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 376.00 | 208 376.00 | | 208 376.00 |
VW T.V.A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 370.00 | 631 370.00 | | 631 370.00 |