| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 762.00 | 593.00 | 250 169.00 | 250 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
AN Terrains | 1 040 464.00 | 522 890.00 | 517 574.00 | 1 040 464.00 |
AP Constructions | 5 532 743.00 | 4 349 129.00 | 1 183 614.00 | 5 532 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 761.00 | 892 744.00 | 470 017.00 | 1 362 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 088.00 | 990 407.00 | 294 681.00 | 1 285 088.00 |
BF Prêts | 304 607.00 | | 304 607.00 | 304 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 804 764.00 | 6 784 101.00 | 3 020 663.00 | 9 804 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 606.00 | | 534 606.00 | 534 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 502 356.00 | 3 448.00 | 4 498 908.00 | 4 502 356.00 |
BZ Autres créances | 4 282 823.00 | | 4 282 823.00 | 4 282 823.00 |
CF Disponibilités | 255 210.00 | | 255 210.00 | 255 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 593 613.00 | 3 448.00 | 9 590 165.00 | 9 593 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 398 377.00 | 6 787 550.00 | 12 610 827.00 | 19 398 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DH Report à nouveau | 3 083 100.00 | | | 3 083 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 778.00 | | | 1 085 778.00 |
DK Provisions réglementées | 384 068.00 | | | 384 068.00 |
DL TOTAL (I) | 4 939 821.00 | | | 4 939 821.00 |
DP Provisions pour risques | 208 761.00 | | | 208 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 761.00 | | | 208 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 932.00 | | | 71 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 843.00 | | | 3 518 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 778 697.00 | | | 3 778 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 079.00 | | | 56 079.00 |
EA Autres dettes | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 462 245.00 | | | 7 462 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 610 827.00 | | | 12 610 827.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 390 313.00 | | | 7 390 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 407.00 | | 961 407.00 | 961 407.00 |
FD Production vendue biens | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
FG Production vendue services | 32 012 477.00 | 365 516.00 | 32 377 994.00 | 32 012 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 974 073.00 | 365 516.00 | 33 339 589.00 | 32 974 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 984 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 382 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -368 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 670 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 237 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 060 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 615 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 368 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570 988.00 | | | 570 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 556.00 | | | 60 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 473.00 | | | 144 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 456.00 | | | 128 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 999.00 | | | 109 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 094.00 | | | 299 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 128 705.00 | | | 34 128 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 042 927.00 | | | 33 042 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 778.00 | | | 1 085 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 138 034.00 | | 890 800.00 | 9 138 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 070.00 | 9 804 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 070.00 | 9 221 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 101.00 | | 250 000.00 | 29 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 820 825.00 | | 624 300.00 | 8 820 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 108.00 | | 16 500.00 | 288 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 505 782.00 | 502 167.00 | 223 848.00 | 6 505 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 476 850.00 | 502 167.00 | 223 848.00 | 6 476 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 413 367.00 | 15 795.00 | 45 094.00 | 413 367.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 643.00 | 107 404.00 | 55 286.00 | 156 643.00 |
6T Sur comptes clients | 20 247.00 | 1 508.00 | 18 307.00 | 20 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 247.00 | 1 508.00 | 18 307.00 | 20 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 258.00 | 124 708.00 | 118 687.00 | 590 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 913.00 | 73 593.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 795.00 | 45 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 932.00 | | 71 932.00 | 71 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 843.00 | 3 518 843.00 | | 3 518 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 246 042.00 | 1 246 042.00 | | 1 246 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459 945.00 | 1 459 945.00 | | 1 459 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 079.00 | 56 079.00 | | 56 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
UP Prêts | 304 607.00 | 3 343.00 | | 304 607.00 |
UX Autres créances clients | 4 500 328.00 | | | 4 500 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 455 337.00 | | | 455 337.00 |
VC Groupe et associés | 3 508 785.00 | | | 3 508 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VP Divers | 282 362.00 | | | 282 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 911.00 | 151 911.00 | | 151 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 108 404.00 | 8 805 111.00 | 303 292.00 | 9 108 404.00 |
VW T.V.A. | 920 798.00 | 920 798.00 | | 920 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 462 245.00 | 7 390 313.00 | 71 932.00 | 7 462 245.00 |