| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 57 772.00 | 2 137.00 | 55 635.00 | 57 772.00 |
AP Constructions | 524 368.00 | 257 695.00 | 266 672.00 | 524 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 238.00 | 129 268.00 | 25 969.00 | 155 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 131.00 | 61 080.00 | 5 050.00 | 66 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 321.00 | 451 542.00 | 387 779.00 | 839 321.00 |
BT Marchandises | 137 586.00 | 19 725.00 | 117 861.00 | 137 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 093.00 | | 93 093.00 | 93 093.00 |
BZ Autres créances | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
CF Disponibilités | 71 598.00 | | 71 598.00 | 71 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 012.00 | 19 725.00 | 303 287.00 | 323 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 333.00 | 471 267.00 | 691 066.00 | 1 162 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DH Report à nouveau | 115 901.00 | | | 115 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
DK Provisions réglementées | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
DL TOTAL (I) | 176 034.00 | | | 176 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 484.00 | | | 164 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 505.00 | | | 81 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 062.00 | | | 218 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 032.00 | | | 515 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 066.00 | | | 691 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 701.00 | | | 456 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 650.00 | | 953 650.00 | 953 650.00 |
FD Production vendue biens | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
FG Production vendue services | 67 321.00 | | 67 321.00 | 67 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 332.00 | | 1 036 332.00 | 1 036 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 725.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 217.00 | | | -3 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 432.00 | | | 1 058 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 501.00 | | | 1 051 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 571.00 | | 55 154.00 | 791 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 404.00 | | 839 321.00 | 7 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 404.00 | | 803 510.00 | 7 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 760.00 | | 55 154.00 | 755 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 875.00 | 46 666.00 | | 404 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 515.00 | 46 666.00 | | 403 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 040.00 | 3 200.00 | | 29 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 225.00 | 19 725.00 | 19 225.00 | 19 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 225.00 | 19 725.00 | 19 225.00 | 19 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 265.00 | 22 925.00 | 19 225.00 | 48 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 725.00 | 19 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 062.00 | 218 062.00 | | 218 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 93 093.00 | | | 93 093.00 |
VB T. V. A. | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 521.00 | 50 521.00 | | 50 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 963.00 | 64 949.00 | 49 014.00 | 113 963.00 |
VI Groupe et associés | 81 505.00 | 81 505.00 | | 81 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 045.00 | | | 111 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 669.00 | | | 152 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 346.00 | 110 306.00 | 1 040.00 | 111 346.00 |
VW T.V.A. | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 715.00 | 456 701.00 | 49 014.00 | 505 715.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
ST Autres comptes | 93 518.00 | | | 93 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
YT Sous‐traitance | 461.00 | | | 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 681.00 | | | 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 762.00 | | | 191 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 853.00 | | | 144 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 916.00 | | | 106 916.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |