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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 940.00 | 165 722.00 | 7 218.00 | 172 940.00 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AN Terrains | 725 197.00 | 504 457.00 | 220 740.00 | 725 197.00 |
AP Constructions | 2 806 254.00 | 1 756 644.00 | 1 049 610.00 | 2 806 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 189 718.00 | 2 056 639.00 | 1 133 080.00 | 3 189 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 011.00 | 611 378.00 | 173 633.00 | 785 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 756 997.00 | 5 094 839.00 | 2 662 158.00 | 7 756 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 705 290.00 | | 705 290.00 | 705 290.00 |
BN En cours de production de biens | 134 008.00 | | 134 008.00 | 134 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 988 871.00 | 97 887.00 | 4 890 983.00 | 4 988 871.00 |
BZ Autres créances | 294 341.00 | | 294 341.00 | 294 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 444.00 | 294.00 | 49 150.00 | 49 444.00 |
CF Disponibilités | 2 816 127.00 | | 2 816 127.00 | 2 816 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 333.00 | | 72 333.00 | 72 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 060 414.00 | 98 181.00 | 8 962 233.00 | 9 060 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 817 412.00 | 5 193 020.00 | 11 624 391.00 | 16 817 412.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 4 697 952.00 | 4 488 478.00 | | 4 697 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 144.00 | 449 474.00 | | 489 144.00 |
DK Provisions réglementées | 47 489.00 | 46 553.00 | | 47 489.00 |
DL TOTAL (I) | 6 554 584.00 | 6 304 504.00 | | 6 554 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 055.00 | 728 857.00 | | 657 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 696.00 | 132 694.00 | | 101 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 591.00 | 2 192 388.00 | | 2 520 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375 470.00 | 1 383 098.00 | | 1 375 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 996.00 | 104 113.00 | | 414 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 069 807.00 | 4 541 151.00 | | 5 069 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 624 391.00 | 10 845 655.00 | | 11 624 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 660 816.00 | | 14 660 816.00 | 14 660 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 660 816.00 | | 14 660 816.00 | 14 660 816.00 |
FM Production stockée | | | 3 795.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 787 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 845 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 813 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 190 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 316 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 079.00 | |
GE Autres charges | | | 336 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 173 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 369.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 862.00 | 68 820.00 | | 45 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 347.00 | 70 893.00 | | 84 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 825.00 | 270.00 | | 1 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 237.00 | 48 996.00 | | 1 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 071.00 | 52 275.00 | | 6 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 276.00 | 18 618.00 | | 78 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 681.00 | 129 109.00 | | 177 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 877 603.00 | 15 177 256.00 | | 14 877 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 388 459.00 | 14 727 782.00 | | 14 388 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 144.00 | 449 474.00 | | 489 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 517 293.00 | | 525 584.00 | 7 517 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 684.00 | 268 196.00 | 7 756 997.00 | 17 684.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 684.00 | 268 196.00 | 7 512 180.00 | 17 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 099.00 | | 7 680.00 | 233 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 280 155.00 | | 517 904.00 | 7 280 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 927 719.00 | 434 079.00 | 266 959.00 | 4 927 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 105.00 | 19 617.00 | | 146 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 781 614.00 | 414 462.00 | 266 959.00 | 4 781 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 553.00 | 3 009.00 | 2 073.00 | 46 553.00 |
6T Sur comptes clients | 104 930.00 | | 7 043.00 | 104 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 294.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 930.00 | 294.00 | 7 043.00 | 104 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 483.00 | 3 303.00 | 9 116.00 | 151 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 043.00 | |
UG ‐ Financières | | 294.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 009.00 | 2 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 696.00 | 101 696.00 | | 101 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 591.00 | 2 520 591.00 | | 2 520 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 762.00 | 190 762.00 | | 190 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 024.00 | 267 024.00 | | 267 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 996.00 | 414 996.00 | | 414 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 989.00 | | | 989.00 |
UX Autres créances clients | 4 871 797.00 | | | 4 871 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 073.00 | | | 117 073.00 |
VB T. V. A. | 174 603.00 | | | 174 603.00 |
VC Groupe et associés | 66 654.00 | | | 66 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 055.00 | 148 623.00 | 425 111.00 | 657 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 670.00 | | | 171 670.00 |
VP Divers | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 376.00 | 70 376.00 | | 70 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 333.00 | | | 72 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 356 535.00 | 5 355 546.00 | 989.00 | 5 356 535.00 |
VW T.V.A. | 847 308.00 | 847 308.00 | | 847 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 069 807.00 | 4 561 376.00 | 425 111.00 | 5 069 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |