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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 052.00 | 19 376.00 | 2 676.00 | 22 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 772.00 | 40 785.00 | 63 988.00 | 104 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 344.00 | 60 160.00 | 69 183.00 | 129 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 703.00 | 8 364.00 | 219 339.00 | 227 703.00 |
BZ Autres créances | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 827.00 | | 55 827.00 | 55 827.00 |
CF Disponibilités | 397 117.00 | | 397 117.00 | 397 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 826.00 | 8 364.00 | 674 462.00 | 682 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 170.00 | 68 524.00 | 743 645.00 | 812 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 124.00 | 285 373.00 | | 324 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 040.00 | 78 751.00 | | 126 040.00 |
DL TOTAL (I) | 566 664.00 | 480 624.00 | | 566 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 123.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 238.00 | 5 249.00 | | 14 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 606.00 | 126 124.00 | | 159 606.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 981.00 | 131 496.00 | | 176 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 645.00 | 612 120.00 | | 743 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 981.00 | 131 496.00 | | 176 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 84 904.00 | 142 592.00 | 227 496.00 | 84 904.00 |
FG Production vendue services | 306 216.00 | 183 378.00 | 489 594.00 | 306 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 120.00 | 325 970.00 | 717 089.00 | 391 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 364.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | 12 800.00 | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 25.00 | | 1 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 011.00 | 9 961.00 | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138.00 | 9 986.00 | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 544.00 | 2 814.00 | | -1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 184.00 | 27 673.00 | | 49 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 722.00 | 636 697.00 | | 722 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 682.00 | 557 946.00 | | 596 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 040.00 | 78 751.00 | | 126 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 802.00 | | 47 848.00 | 83 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 306.00 | 129 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 446.00 | 22 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 860.00 | 104 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 436.00 | | 5 063.00 | 17 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 847.00 | | 42 786.00 | 63 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 970.00 | 15 486.00 | 1 295.00 | 45 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 839.00 | 3 982.00 | 446.00 | 15 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 131.00 | 11 503.00 | 849.00 | 30 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 364.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 364.00 | 57 364.00 | | 57 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 415.00 | 58 415.00 | | 58 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 217 666.00 | | | 217 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 387.00 | 232 387.00 | | 232 387.00 |
VW T.V.A. | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 981.00 | 176 981.00 | | 176 981.00 |