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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 901.00 | 69 901.00 | | 69 901.00 |
AH Fonds commercial | 259 164.00 | | 259 164.00 | 259 164.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 35 063.00 | 24 303.00 | 10 760.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 066.00 | 391 701.00 | 37 365.00 | 429 066.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 818.00 | 494 603.00 | 362 215.00 | 856 818.00 |
BT Marchandises | 219 466.00 | | 219 466.00 | 219 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
CF Disponibilités | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 780.00 | | 265 780.00 | 265 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 598.00 | 494 603.00 | 627 995.00 | 1 122 598.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 324 825.00 | 311 773.00 | | 324 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 334.00 | 13 053.00 | | 16 334.00 |
DL TOTAL (I) | 349 960.00 | 333 625.00 | | 349 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 600.00 | 2 951.00 | | 78 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 105.00 | 65 411.00 | | 23 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 335.00 | 165 640.00 | | 109 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 428.00 | 67 459.00 | | 66 428.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 915.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 036.00 | 302 376.00 | | 278 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 995.00 | 636 001.00 | | 627 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 300.00 | 302 376.00 | | 265 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 205.00 | | | 54 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 317 345.00 | | 1 317 345.00 | 1 317 345.00 |
FG Production vendue services | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 155.00 | | 1 354 155.00 | 1 354 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 768.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 821.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 654.00 | 610.00 | | 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 532.00 | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | 532.00 | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 18.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 18.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | 514.00 | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 353.00 | 1 415 711.00 | | 1 364 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 018.00 | 1 402 658.00 | | 1 348 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 334.00 | 13 053.00 | | 16 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 335.00 | 109 335.00 | | 109 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 205.00 | 54 205.00 | | 54 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 395.00 | 11 659.00 | 12 736.00 | 24 395.00 |
VI Groupe et associés | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 648.00 | 30 819.00 | 18 829.00 | 49 648.00 |
VW T.V.A. | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 036.00 | 265 300.00 | 12 736.00 | 278 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 724.00 | 4 650.00 | | 4 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 363.00 | 20 602.00 | | 16 363.00 |
ST Autres comptes | 74 168.00 | 81 301.00 | | 74 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 839.00 | 125 013.00 | | 123 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 194.00 | 1 891.00 | | 2 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 918.00 | 6 541.00 | | 6 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 524.00 | 282 916.00 | | 272 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 355.00 | 181 662.00 | | 183 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 370.00 | 226 916.00 | | 214 370.00 |