| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AH Fonds commercial | 273 055.00 | | 273 055.00 | 273 055.00 |
AN Terrains | 306 781.00 | 292 095.00 | 14 686.00 | 306 781.00 |
AP Constructions | 635 218.00 | 557 627.00 | 77 591.00 | 635 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 471.00 | 579 461.00 | 158 010.00 | 737 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 844.00 | 412 713.00 | 248 132.00 | 660 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 065.00 | 1 844 737.00 | 1 377 328.00 | 3 222 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 458.00 | | 98 458.00 | 98 458.00 |
BT Marchandises | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436 290.00 | | 436 290.00 | 436 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 211.00 | 106 800.00 | 989 411.00 | 1 096 211.00 |
BZ Autres créances | 1 084 835.00 | 39 129.00 | 1 045 706.00 | 1 084 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 284.00 | | 413 284.00 | 413 284.00 |
CF Disponibilités | 624 192.00 | | 624 192.00 | 624 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 146.00 | | 39 146.00 | 39 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 797 561.00 | 145 929.00 | 3 651 633.00 | 3 797 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 019 626.00 | 1 990 666.00 | 5 028 960.00 | 7 019 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CU Autres participations | 564 061.00 | | 564 061.00 | 564 061.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 600.00 | 2 841.00 | 2 759.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 381.00 | | | 71 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 150 971.00 | | | 150 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 251.00 | | | -318 251.00 |
DL TOTAL (I) | 155 642.00 | | | 155 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 816.00 | | | 691 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 612.00 | | | 720 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 605 957.00 | | | 1 605 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 333.00 | | | 611 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 692.00 | | | 883 692.00 |
EA Autres dettes | 345 404.00 | | | 345 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 858 818.00 | | | 4 858 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 028 960.00 | | | 5 028 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 209 611.00 | | | 4 209 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 059.00 | | 55 059.00 | 55 059.00 |
FG Production vendue services | 14 323 366.00 | | 14 323 366.00 | 14 323 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 378 425.00 | | 14 378 425.00 | 14 378 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 345 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 742 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 575 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 663 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 971 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 089 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 753.00 | | | 63 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 403.00 | | | 65 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 069.00 | | | 32 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 809 472.00 | | | 14 809 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 127 723.00 | | | 15 127 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 251.00 | | | -318 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 350.00 | 444 250.00 | | 2 786 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 536.00 | 3 222 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 536.00 | 2 356 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 251.00 | 257 810.00 | | 15 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 120.00 | 173 930.00 | | 2 191 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 379.00 | 12 510.00 | | 574 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 468.00 | 125 891.00 | 4 622.00 | 1 723 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 721.00 | 1 120.00 | | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 746.00 | 124 771.00 | 4 622.00 | 1 721 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 7 000.00 | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 105 300.00 | 1 500.00 | | 105 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 779.00 | | 1 650.00 | 40 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 079.00 | 1 500.00 | 1 650.00 | 146 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 579.00 | 8 500.00 | 1 650.00 | 153 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 966.00 | 103 966.00 | | 103 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 338.00 | 611 338.00 | | 611 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 139.00 | 173 139.00 | | 173 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 773.00 | 552 773.00 | | 552 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 404.00 | 345 404.00 | | 345 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
UX Autres créances clients | 960 444.00 | | | 960 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 767.00 | | | 135 767.00 |
VB T. V. A. | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
VC Groupe et associés | 129 697.00 | | | 129 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 467.00 | 40 260.00 | 377 970.00 | 689 467.00 |
VI Groupe et associés | 616 646.00 | 616 646.00 | | 616 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 703 000.00 | | | 703 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
VP Divers | 285 724.00 | | | 285 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 112.00 | 156 112.00 | | 156 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 363.00 | | | 521 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 146.00 | | | 39 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 257.00 | 2 220 191.00 | 22 066.00 | 2 242 257.00 |
VW T.V.A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 861.00 | 2 603 655.00 | 377 970.00 | 3 252 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | 131.00 | | 162.00 |