| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379 716.00 | 898 721.00 | 480 994.00 | 1 379 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 858.00 | | 237 858.00 | 237 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 029 940.00 | 7 399 590.00 | 1 630 349.00 | 9 029 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 121 889.00 | 2 294 910.00 | 826 979.00 | 3 121 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 364.00 | | 179 364.00 | 179 364.00 |
BF Prêts | 115 263.00 | | 115 263.00 | 115 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 025.00 | | 109 025.00 | 109 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 562 908.00 | 10 742 286.00 | 3 820 622.00 | 14 562 908.00 |
BN En cours de production de biens | 177 648 000.00 | | 177 648 000.00 | 177 648 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 266 493.00 | | 126 266 493.00 | 126 266 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 675 319.00 | | 14 675 319.00 | 14 675 319.00 |
BZ Autres créances | 55 220 852.00 | 245 000.00 | 54 975 852.00 | 55 220 852.00 |
CF Disponibilités | 14 141 793.00 | | 14 141 793.00 | 14 141 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 439.00 | | 75 439.00 | 75 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 027 898.00 | 245 000.00 | 387 782 898.00 | 388 027 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 590 807.00 | 10 987 286.00 | 391 603 521.00 | 402 590 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
DH Report à nouveau | 4 458.00 | 3 002.00 | | 4 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 157 213.00 | 4 921 456.00 | | 6 157 213.00 |
DK Provisions réglementées | 10 641.00 | 19 905.00 | | 10 641.00 |
DL TOTAL (I) | 7 513 864.00 | 6 285 915.00 | | 7 513 864.00 |
DP Provisions pour risques | 186 000.00 | 750 000.00 | | 186 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 518 270.00 | 491 355.00 | | 518 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 704 270.00 | 1 241 355.00 | | 704 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 298 609.00 | 355 419 662.00 | | 274 298 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 133 905.00 | 45 673 809.00 | | 46 133 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 600 120.00 | 5 795 548.00 | | 6 600 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 350 575.00 | 96 157 153.00 | | 56 350 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 385 385.00 | 503 046 173.00 | | 383 385 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 603 521.00 | 510 573 445.00 | | 391 603 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 260 419.00 | | 240 260 419.00 | 240 260 419.00 |
FD Production vendue biens | 136 040 476.00 | | 136 040 476.00 | 136 040 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 300 896.00 | | 376 300 896.00 | 376 300 896.00 |
FM Production stockée | | | -46 692 676.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 466 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 843 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 367 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 744 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 177.00 | |
GE Autres charges | | | 31 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 334 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 132 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 136 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423 276.00 | 33 576.00 | | 423 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 264.00 | 205 623.00 | | 9 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 540.00 | 240 700.00 | | 432 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 617.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 436.00 | 205 787.00 | | 35 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 126 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 436.00 | 348 404.00 | | 55 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 104.00 | -107 704.00 | | 377 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 839 160.00 | 801 969.00 | | 839 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 517 420.00 | 2 135 834.00 | | 1 517 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 904 041.00 | 353 228 898.00 | | 330 904 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 746 828.00 | 348 307 441.00 | | 324 746 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 157 213.00 | 4 921 456.00 | | 6 157 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 072 315.00 | | | 14 072 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 562 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 379 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 721 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 703.00 | | | 1 010 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 514 858.00 | | | 12 514 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 256.00 | | | 189 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 493 839.00 | 762 728.00 | 514 281.00 | 10 493 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718 885.00 | 179 837.00 | | 718 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 774 955.00 | 582 891.00 | 514 281.00 | 9 774 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 906.00 | | 9 264.00 | 19 906.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 241 356.00 | 77 177.00 | 614 263.00 | 1 241 356.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506 261.00 | 77 177.00 | 623 527.00 | 1 506 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 177.00 | 614 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 9 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 133 905.00 | 46 133 905.00 | | 46 133 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 350 575.00 | 56 350 575.00 | | 56 350 575.00 |
UP Prêts | 115 263.00 | 58 750.00 | | 115 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 025.00 | | | 109 025.00 |
UX Autres créances clients | 14 675 320.00 | | | 14 675 320.00 |
VP Divers | 55 220 853.00 | | | 55 220 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 600 120.00 | 6 600 120.00 | | 6 600 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 439.00 | | | 75 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 462 393.00 | 196 296 855.00 | 165 538.00 | 196 462 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 383 209.00 | 383 383 209.00 | | 383 383 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |