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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
AP Constructions | 6 953.00 | 3 242.00 | 3 711.00 | 6 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 831.00 | 46 413.00 | 3 417.00 | 49 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 238.00 | 58 200.00 | 4 037.00 | 62 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 246.00 | 125 538.00 | 15 708.00 | 141 246.00 |
BT Marchandises | 39 443.00 | | 39 443.00 | 39 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 252.00 | | -2 252.00 | -2 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 359.00 | 66 501.00 | 408 858.00 | 475 359.00 |
BZ Autres créances | 358 520.00 | | 358 520.00 | 358 520.00 |
CF Disponibilités | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 463.00 | 66 501.00 | 808 962.00 | 875 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 710.00 | 192 039.00 | 824 670.00 | 1 016 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 200.00 | 321 200.00 | | 321 200.00 |
DH Report à nouveau | 32 357.00 | 26 457.00 | | 32 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685.00 | 11 895.00 | | -685.00 |
DL TOTAL (I) | 363 873.00 | 370 553.00 | | 363 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 041.00 | 11 181.00 | | 21 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 041.00 | 11 181.00 | | 21 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 562.00 | 162 761.00 | | 164 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 050.00 | 222 435.00 | | 148 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 143.00 | 133 096.00 | | 127 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 756.00 | 518 293.00 | | 439 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 670.00 | 900 029.00 | | 824 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 756.00 | 518 293.00 | | 439 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
FD Production vendue biens | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FG Production vendue services | 1 038 833.00 | 25 075.00 | 1 063 908.00 | 1 038 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 658.00 | 25 075.00 | 1 070 733.00 | 1 045 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 195.00 | 620.00 | | 1 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 1 244.00 | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | 1 244.00 | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 558.00 | -1 244.00 | | 1 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 945.00 | 4 103.00 | | 3 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -884.00 | 6 428.00 | | -884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 770.00 | 947 010.00 | | 1 095 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 456.00 | 935 115.00 | | 1 096 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685.00 | 11 895.00 | | -685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 322.00 | 14 780.00 | | 13 322.00 |