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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 709.00 | 79 425.00 | 6 285.00 | 85 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 070.00 | 59 757.00 | 2 313.00 | 62 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 574.00 | 143 702.00 | 23 871.00 | 167 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
BN En cours de production de biens | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 844.00 | 629.00 | 98 215.00 | 98 844.00 |
BZ Autres créances | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
CF Disponibilités | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 782.00 | 629.00 | 149 153.00 | 149 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 356.00 | 144 331.00 | 173 024.00 | 317 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -77 637.00 | -53 840.00 | | -77 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 230.00 | -23 797.00 | | 4 230.00 |
DL TOTAL (I) | -34 366.00 | -38 596.00 | | -34 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 088.00 | 58 070.00 | | 35 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 967.00 | 7 894.00 | | 2 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 420.00 | 51 105.00 | | 35 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 715.00 | 136 462.00 | | 132 715.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | 4 416.00 | | 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 391.00 | 258 292.00 | | 207 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 024.00 | 219 695.00 | | 173 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 391.00 | 258 292.00 | | 207 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 193.00 | 49 775.00 | | 27 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 142.00 | | 467 142.00 | 467 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 142.00 | | 467 142.00 | 467 142.00 |
FM Production stockée | | | 2 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 110.00 | 16 966.00 | | 9 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 329.00 | 11 914.00 | | 13 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 408.00 | 375.00 | | 5 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | 4 256.00 | | 1 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | 4 256.00 | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 070.00 | -3 881.00 | | 4 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 687.00 | 483 537.00 | | 483 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 457.00 | 507 334.00 | | 479 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 230.00 | -23 797.00 | | 4 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 560.00 | 2 280.00 | | 4 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 622.00 | | 18 028.00 | 172 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 152.00 | 15 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 076.00 | 167 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 924.00 | 147 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 168.00 | | 7 535.00 | 152 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 933.00 | | 10 493.00 | 15 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 437.00 | 5 985.00 | 11 719.00 | 149 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 916.00 | 5 985.00 | 11 719.00 | 144 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 479.00 | 150.00 | | 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479.00 | 150.00 | | 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479.00 | 150.00 | | 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 076.00 | 81 076.00 | | 81 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
UX Autres créances clients | 98 078.00 | | | 98 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 765.00 | | | 765.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VP Divers | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 623.00 | 133 623.00 | | 133 623.00 |
VW T.V.A. | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 391.00 | 207 391.00 | | 207 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 299.00 | 8 779.00 | | 6 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 168.00 | 4 481.00 | | 12 168.00 |
ST Autres comptes | 76 244.00 | 81 398.00 | | 76 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 620.00 | 27 150.00 | | 33 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 49 345.00 | 104 784.00 | | 49 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 299.00 | 8 779.00 | | 6 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 120.00 | 80 328.00 | | 72 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 922.00 | 45 914.00 | | 43 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 377.00 | 217 813.00 | | 171 377.00 |