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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 439.00 | 44 715.00 | 1 724.00 | 46 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 712.00 | 24 762.00 | 141 950.00 | 166 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 639.00 | | 173 639.00 | 173 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 246.00 | 77 753.00 | 320 493.00 | 398 246.00 |
BT Marchandises | 197 027.00 | 96 324.00 | 100 703.00 | 197 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 566.00 | 266 657.00 | 666 908.00 | 933 566.00 |
BZ Autres créances | 135 854.00 | | 135 854.00 | 135 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CF Disponibilités | 93 547.00 | | 93 547.00 | 93 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 925.00 | 362 981.00 | 1 032 943.00 | 1 395 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 171.00 | 440 735.00 | 1 353 436.00 | 1 794 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 323 717.00 | | | 323 717.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 402 672.00 | | | 402 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 748.00 | | | -53 748.00 |
DL TOTAL (I) | 480 923.00 | | | 480 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 164.00 | | | 85 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 309.00 | | | 303 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 752.00 | | | 51 752.00 |
EA Autres dettes | 403 739.00 | | | 403 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 513.00 | | | 872 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 436.00 | | | 1 353 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 499.00 | | | 845 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 958.00 | | 152 958.00 | 152 958.00 |
FG Production vendue services | 121 733.00 | | 121 733.00 | 121 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 692.00 | | 274 692.00 | 274 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 004.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 487.00 | | | 84 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 487.00 | | | 84 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 083.00 | | | 63 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 962.00 | | | 451 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 710.00 | | | 505 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 748.00 | | | -53 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 254.00 | | 506.00 | 416 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 514.00 | 176 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 514.00 | 398 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 645.00 | | 506.00 | 212 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 333.00 | | | 195 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 584.00 | 18 168.00 | | 59 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 310.00 | 18 168.00 | | 51 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 458.00 | 96 324.00 | 71 458.00 | 71 458.00 |
6T Sur comptes clients | 254 977.00 | 11 680.00 | | 254 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 435.00 | 108 004.00 | 71 458.00 | 326 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 435.00 | 108 004.00 | 71 458.00 | 326 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 004.00 | 71 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 309.00 | 303 309.00 | | 303 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 739.00 | 403 739.00 | | 403 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 639.00 | | | 173 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 609 848.00 | | | 609 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 717.00 | | | 323 717.00 |
VB T. V. A. | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VI Groupe et associés | 85 164.00 | 85 164.00 | | 85 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 766.00 | | | 66 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 976.00 | 771 619.00 | 500 356.00 | 1 271 976.00 |
VW T.V.A. | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 499.00 | 845 499.00 | | 845 499.00 |