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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 366 662.00 | 259 576.00 | 107 086.00 | 366 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 908.00 | 53 318.00 | 132 591.00 | 185 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 928 035.00 | 374 563.00 | 7 553 471.00 | 7 928 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 284.00 | | 797 284.00 | 797 284.00 |
BZ Autres créances | 15 677 054.00 | | 15 677 054.00 | 15 677 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 507 797.00 | | 16 507 797.00 | 16 507 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 435 832.00 | 374 563.00 | 24 061 268.00 | 24 435 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335.00 | | | 335.00 |
CU Autres participations | 7 313 445.00 | | 7 313 445.00 | 7 313 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 511.00 | 358 511.00 | | 358 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 232 929.00 | 3 232 929.00 | | 3 232 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
DG Autres réserves | 6 876 882.00 | 6 551 151.00 | | 6 876 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 566.00 | 325 731.00 | | 443 566.00 |
DL TOTAL (I) | 10 947 739.00 | 10 504 173.00 | | 10 947 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 807.00 | 949 419.00 | | 892 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 760 457.00 | 9 659 378.00 | | 11 760 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 116.00 | 149 289.00 | | 177 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 310.00 | 293 911.00 | | 267 310.00 |
EA Autres dettes | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 113 529.00 | 11 067 838.00 | | 13 113 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 061 268.00 | 21 572 011.00 | | 24 061 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 391 550.00 | 10 270 007.00 | | 12 391 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 354.00 | | 981 354.00 | 981 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 354.00 | | 981 354.00 | 981 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 523.00 | |
GE Autres charges | | | 6 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -622 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 752 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 121.00 | 105 000.00 | | 29 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 157.00 | 3 228.00 | | 4 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 199.00 | 3 228.00 | | 5 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 922.00 | 101 772.00 | | 23 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -462 932.00 | -538 917.00 | | -462 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 379.00 | 1 773 438.00 | | 1 828 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 813.00 | 1 447 707.00 | | 1 384 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 566.00 | 325 731.00 | | 443 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 872 802.00 | | 137 686.00 | 7 872 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 662.00 | | | 366 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 7 313 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 454.00 | 7 928 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 366 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 216.00 | 61 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 161.00 | 185 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 886.00 | | | 74 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 384.00 | | 137 686.00 | 117 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 313 871.00 | | | 7 313 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 376.00 | 85 523.00 | 81 336.00 | 370 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 244.00 | 73 332.00 | | 186 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 550.00 | 336.00 | 13 216.00 | 74 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 582.00 | 11 854.00 | 68 119.00 | 109 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 116.00 | 177 116.00 | | 177 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 105.00 | 72 105.00 | | 72 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 797 284.00 | | | 797 284.00 |
VB T. V. A. | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
VC Groupe et associés | 15 375 380.00 | | | 15 375 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 757.00 | 170 778.00 | 495 907.00 | 892 757.00 |
VI Groupe et associés | 11 760 457.00 | 11 760 457.00 | | 11 760 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 222.00 | | | 144 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 518.00 | | | 259 518.00 |
VP Divers | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 489 127.00 | 16 489 127.00 | | 16 489 127.00 |
VW T.V.A. | 151 591.00 | 151 591.00 | | 151 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 113 529.00 | 12 391 550.00 | 495 907.00 | 13 113 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |