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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 454.00 | | 105 454.00 | 105 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 577.00 | 4 001.00 | 4 576.00 | 8 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 174.00 | 228 656.00 | 188 518.00 | 417 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 537.00 | 236 989.00 | 298 548.00 | 535 537.00 |
BT Marchandises | 548 883.00 | | 548 883.00 | 548 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 265.00 | 46 873.00 | 555 392.00 | 602 265.00 |
BZ Autres créances | 104 229.00 | | 104 229.00 | 104 229.00 |
CF Disponibilités | 545 660.00 | | 545 660.00 | 545 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 864.00 | 46 873.00 | 1 759 991.00 | 1 806 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 401.00 | 283 862.00 | 2 058 538.00 | 2 342 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
DG Autres réserves | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 739.00 | -37 457.00 | | -22 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 687.00 | 14 719.00 | | 71 687.00 |
DL TOTAL (I) | 373 946.00 | 302 259.00 | | 373 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 052.00 | 403 786.00 | | 311 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 555.00 | 882 818.00 | | 1 137 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 387.00 | 200 923.00 | | 171 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 592.00 | 1 552 125.00 | | 1 684 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 538.00 | 1 854 384.00 | | 2 058 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 467.00 | 1 242 553.00 | | 1 453 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 613 125.00 | 54 057.00 | 4 667 182.00 | 4 613 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 613 125.00 | 54 057.00 | 4 667 182.00 | 4 613 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 675 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 334 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 740.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 598 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 442.00 | 5 485.00 | | 8 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 061.00 | 291.00 | | 2 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061.00 | 291.00 | | 2 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 061.00 | -291.00 | | -2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 680 920.00 | 3 810 792.00 | | 4 680 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609 233.00 | 3 796 073.00 | | 4 609 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 687.00 | 14 719.00 | | 71 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 804.00 | | 16 533.00 | 524 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 535 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 800.00 | 109 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 786.00 | | 5 800.00 | 109 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 018.00 | | 10 733.00 | 415 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 249.00 | 32 740.00 | | 204 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 917.00 | 32 740.00 | | 199 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 555.00 | 1 137 555.00 | | 1 137 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 424.00 | 59 424.00 | | 59 424.00 |
UX Autres créances clients | 506 151.00 | | | 506 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 114.00 | | | 96 114.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 052.00 | 79 927.00 | 231 125.00 | 311 052.00 |
VI Groupe et associés | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -92 734.00 | | | -92 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 482.00 | | | 44 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 321.00 | 712 321.00 | | 712 321.00 |
VW T.V.A. | 53 371.00 | 53 371.00 | | 53 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 592.00 | 1 453 467.00 | 231 125.00 | 1 684 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 474.00 | 12 215.00 | | 14 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 396.00 | 23 634.00 | | 15 396.00 |
ST Autres comptes | 399 248.00 | 305 838.00 | | 399 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 672.00 | 63 789.00 | | 58 672.00 |
YT Sous‐traitance | | 546.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 16 189.00 | 7 579.00 | | 16 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 663.00 | 19 794.00 | | 30 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 922 625.00 | 745 416.00 | | 922 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 734 149.00 | 535 245.00 | | 734 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 316.00 | 393 808.00 | | 473 316.00 |