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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 453.00 | 2 391.00 | 14 062.00 | 16 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BZ Autres créances | 1 340 223.00 | | 1 340 223.00 | 1 340 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 941.00 | | 64 941.00 | 64 941.00 |
CF Disponibilités | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 389.00 | | 1 448 389.00 | 1 448 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 843.00 | 2 391.00 | 1 462 452.00 | 1 464 843.00 |
CU Autres participations | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 021 950.00 | | | 1 021 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 925.00 | | | 365 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 260.00 | | | 1 396 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 254.00 | | | 55 254.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 192.00 | | | 66 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 452.00 | | | 1 462 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 192.00 | | | 66 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 696.00 | | 167 696.00 | 167 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 696.00 | | 167 696.00 | 167 696.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | -29 419.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 680.00 | | | 99 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 680.00 | | | 99 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 561.00 | | | 99 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367.00 | | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 352.00 | | | 564 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 427.00 | | | 198 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 925.00 | | | 365 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
UX Autres créances clients | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VP Divers | 1 340 223.00 | | | 1 340 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 923.00 | 1 360 923.00 | | 1 360 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 192.00 | 66 192.00 | | 66 192.00 |