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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 665 588.00 | | 22 665 588.00 | 22 665 588.00 |
BZ Autres créances | 2 210 955.00 | | 2 210 955.00 | 2 210 955.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 110.00 | | 2 211 110.00 | 2 211 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 876 697.00 | | 24 876 697.00 | 24 876 697.00 |
CU Autres participations | 22 665 588.00 | | 22 665 588.00 | 22 665 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 148 027.00 | 2 058 302.00 | | 2 148 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 027.00 | 2 068 302.00 | | 2 158 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 718 670.00 | 24 799 893.00 | | 22 718 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 718 670.00 | 24 799 893.00 | | 22 718 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 876 697.00 | 26 868 196.00 | | 24 876 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 210 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 148 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 148 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 952.00 | 2 138 190.00 | | 2 210 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 924.00 | 79 888.00 | | 62 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 148 027.00 | 2 058 302.00 | | 2 148 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 729 591.00 | | | 24 729 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 064 004.00 | 22 665 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 064 004.00 | 22 665 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 729 591.00 | | | 24 729 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 859 005.00 | 18 859 005.00 | | 18 859 005.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 2 210 952.00 | | | 2 210 952.00 |
VI Groupe et associés | 3 859 665.00 | 3 859 665.00 | | 3 859 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 147 675.00 | | | 4 147 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 955.00 | 2 210 955.00 | | 2 210 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 718 670.00 | 22 718 670.00 | | 22 718 670.00 |