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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
AP Constructions | 4 638.00 | 3 710.00 | 928.00 | 4 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 722.00 | 43 266.00 | 18 456.00 | 61 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 978.00 | 74 701.00 | 25 277.00 | 99 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
BN En cours de production de biens | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 623.00 | | 179 623.00 | 179 623.00 |
BZ Autres créances | 82 655.00 | | 82 655.00 | 82 655.00 |
CF Disponibilités | 54 782.00 | | 54 782.00 | 54 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 874.00 | | 355 874.00 | 355 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 851.00 | 74 701.00 | 381 150.00 | 455 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 7 975.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 962.00 | | | -2 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593.00 | -10 938.00 | | 593.00 |
DL TOTAL (I) | 6 017.00 | 5 423.00 | | 6 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 937.00 | 337 902.00 | | 284 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 348.00 | 79 216.00 | | 62 348.00 |
EA Autres dettes | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 134.00 | 417 119.00 | | 375 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 150.00 | 422 542.00 | | 381 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 134.00 | 417 119.00 | | 375 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 953 735.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 010 566.00 | |
FM Production stockée | | | -17 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 140.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 910.00 | | | -5 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 674.00 | 831 860.00 | | 1 000 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 081.00 | 842 798.00 | | 1 000 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593.00 | -10 938.00 | | 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 571.00 | 72 333.00 | | 71 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 897.00 | | | 100 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 146.00 | | | 85 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 546.00 | 6 140.00 | 9 985.00 | 78 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 386.00 | 6 140.00 | 9 985.00 | 63 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 937.00 | 284 937.00 | | 284 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 82 655.00 | | | 82 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 348.00 | 62 348.00 | | 62 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 317.00 | 265 317.00 | | 265 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 134.00 | 375 134.00 | | 375 134.00 |