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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 811.00 | 9 524.00 | 287.00 | 9 811.00 |
AH Fonds commercial | 1 327 051.00 | | 1 327 051.00 | 1 327 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
AP Constructions | 542 969.00 | 351 234.00 | 191 734.00 | 542 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 629.00 | 168 258.00 | 59 372.00 | 227 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 824.00 | 49 568.00 | 34 257.00 | 83 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 959.00 | | 104 959.00 | 104 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 961.00 | 578 583.00 | 1 728 378.00 | 2 306 961.00 |
BT Marchandises | 336 967.00 | 29 106.00 | 307 861.00 | 336 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 667.00 | 36 844.00 | 767 823.00 | 804 667.00 |
BZ Autres créances | 913 751.00 | | 913 751.00 | 913 751.00 |
CF Disponibilités | 1 049 454.00 | | 1 049 454.00 | 1 049 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 538.00 | 65 950.00 | 3 052 588.00 | 3 118 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 499.00 | 644 533.00 | 4 780 966.00 | 5 425 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 351 650.00 | | | 1 351 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 172 574.00 | | | 172 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 196.00 | | | 750 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 770.00 | | | 2 305 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 077.00 | | | 271 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 320.00 | | | 965 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 162.00 | | | 686 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 077.00 | | | 189 077.00 |
EA Autres dettes | 363 561.00 | | | 363 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 196.00 | | | 2 475 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 966.00 | | | 4 780 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 837.00 | | | 2 258 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 575.00 | | 217 660.00 | 2 090 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 273.00 | 2 306 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 337 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 273.00 | 959 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 714.00 | | 41 990.00 | 1 295 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 825.00 | | 173 830.00 | 786 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 035.00 | | 1 839.00 | 8 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 769.00 | 67 814.00 | | 510 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 614.00 | 1 909.00 | | 7 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 155.00 | 65 904.00 | | 503 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 488.00 | 29 106.00 | 26 488.00 | 26 488.00 |
6T Sur comptes clients | 38 790.00 | 17 076.00 | 19 022.00 | 38 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 278.00 | 46 182.00 | 45 510.00 | 65 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 278.00 | 46 182.00 | 45 510.00 | 65 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 162.00 | 686 162.00 | | 686 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 037.00 | 101 037.00 | | 101 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 561.00 | 363 561.00 | | 363 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
UX Autres créances clients | 746 354.00 | | | 746 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 312.00 | | | 58 312.00 |
VB T. V. A. | 107 386.00 | | | 107 386.00 |
VC Groupe et associés | 697 032.00 | | | 697 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 077.00 | 54 717.00 | 162 005.00 | 271 077.00 |
VI Groupe et associés | 965 320.00 | 965 320.00 | | 965 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 805.00 | | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 527.00 | | | 108 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 879.00 | 1 673 691.00 | 68 187.00 | 1 741 879.00 |
VW T.V.A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 196.00 | 2 258 837.00 | 162 005.00 | 2 475 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |