| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 296.00 | 27 875.00 | 7 421.00 | 35 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 401.00 | 27 875.00 | 7 526.00 | 35 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 962.00 | 109 018.00 | 232 943.00 | 341 962.00 |
BZ Autres créances | 33 832.00 | | 33 832.00 | 33 832.00 |
CF Disponibilités | 171 376.00 | | 171 376.00 | 171 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 849.00 | 109 018.00 | 438 831.00 | 547 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 250.00 | 136 893.00 | 446 357.00 | 583 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 275.00 | | | 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
DL TOTAL (I) | 248 527.00 | | | 248 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 842.00 | | | 95 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 736.00 | | | 98 736.00 |
EA Autres dettes | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 830.00 | | | 197 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 357.00 | | | 446 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 830.00 | | | 197 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 692.00 | | 12 709.00 | 22 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 587.00 | | 12 709.00 | 22 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 104.00 | 9 771.00 | | 18 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 104.00 | 9 771.00 | | 18 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 576.00 | 7 442.00 | | 101 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 576.00 | 7 442.00 | | 101 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 576.00 | 7 442.00 | | 101 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 442.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 842.00 | 95 842.00 | | 95 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UX Autres créances clients | 211 496.00 | | | 211 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 466.00 | | | 130 466.00 |
VB T. V. A. | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 473.00 | 376 473.00 | | 376 473.00 |
VW T.V.A. | 63 587.00 | 63 587.00 | | 63 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 830.00 | 197 830.00 | | 197 830.00 |