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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 274 723.00 | 66 671.00 | 208 052.00 | 274 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 427.00 | 80 374.00 | 208 052.00 | 288 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BZ Autres créances | 105 563.00 | | 105 563.00 | 105 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
CF Disponibilités | 53 509.00 | | 53 509.00 | 53 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 085.00 | | 174 085.00 | 174 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 511.00 | 80 374.00 | 382 137.00 | 462 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 579.00 | -5 579.00 | | -5 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 635.00 | -4 195.00 | | 74 635.00 |
DL TOTAL (I) | 76 556.00 | -2 274.00 | | 76 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 201.00 | 428 862.00 | | 300 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 285.00 | 6 720.00 | | 5 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | 228.00 | | 95.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 581.00 | 435 959.00 | | 305 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 137.00 | 433 686.00 | | 382 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 947.00 | 7 826.00 | | 5 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 499.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 754.00 | | | 139 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 754.00 | | | 139 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 243.00 | | | 61 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 243.00 | | | 61 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 511.00 | | | 78 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 767.00 | 25 903.00 | | 159 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 132.00 | 30 098.00 | | 85 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 635.00 | -4 195.00 | | 74 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 351.00 | | | 369 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 924.00 | 288 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 924.00 | 288 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 351.00 | | | 369 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 557.00 | 5 499.00 | 19 682.00 | 94 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 557.00 | 5 499.00 | 19 682.00 | 94 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VC Groupe et associés | 102 984.00 | | | 102 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 634.00 | | 299 634.00 | 299 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 660.00 | 106 660.00 | | 106 660.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 581.00 | 5 947.00 | 299 634.00 | 305 581.00 |