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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 342.00 | 4 945.00 | 398.00 | 5 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 492.00 | 7 095.00 | 398.00 | 7 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 139.00 | | 324 139.00 | 324 139.00 |
BZ Autres créances | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CF Disponibilités | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 792.00 | | 345 792.00 | 345 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 284.00 | 7 095.00 | 346 190.00 | 353 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 840.00 | 219 840.00 | | 219 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DH Report à nouveau | 5 680.00 | -42 407.00 | | 5 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 463.00 | 48 087.00 | | -14 463.00 |
DL TOTAL (I) | 221 338.00 | 235 801.00 | | 221 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 466.00 | 265.00 | | 6 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 435.00 | 36 368.00 | | 43 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 952.00 | 112 868.00 | | 74 952.00 |
EA Autres dettes | | 51 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 852.00 | 201 171.00 | | 124 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 190.00 | 436 972.00 | | 346 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 852.00 | 201 171.00 | | 124 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 466.00 | 265.00 | | 6 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 485.00 | 111 326.00 | | 23 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 5 368.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 241.00 | 105 958.00 | | 23 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 637.00 | 273 351.00 | | 234 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 100.00 | 225 264.00 | | 249 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 463.00 | 48 087.00 | | -14 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 133.00 | 961.00 | | 6 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 983.00 | 961.00 | | 3 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
UX Autres créances clients | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 952.00 | 74 952.00 | | 74 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 429.00 | 340 429.00 | | 340 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 852.00 | 124 852.00 | | 124 852.00 |