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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 729.00 | 38 607.00 | 90 121.00 | 128 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 184.00 | 45 846.00 | 198 338.00 | 244 184.00 |
BT Marchandises | 56 529.00 | | 56 529.00 | 56 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 92 913.00 | | 92 913.00 | 92 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 365.00 | | 631 365.00 | 631 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 549.00 | 45 846.00 | 829 703.00 | 875 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 463 820.00 | 366 820.00 | | 463 820.00 |
DH Report à nouveau | 313.00 | 299.00 | | 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 707.00 | 97 013.00 | | 91 707.00 |
DL TOTAL (I) | 564 640.00 | 472 933.00 | | 564 640.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19.00 | | | 19.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 559.00 | 48 492.00 | | 49 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 074.00 | 198 836.00 | | 126 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 151.00 | 62 982.00 | | 69 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 062.00 | 310 311.00 | | 265 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 703.00 | 783 245.00 | | 829 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190 071.00 | | 1 190 071.00 | 1 190 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 071.00 | | 1 190 071.00 | 1 190 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 169.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 94 626.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | 15 373.00 | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 919.00 | 34 886.00 | | 29 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 462.00 | 1 245 488.00 | | 1 200 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 755.00 | 1 148 474.00 | | 1 108 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 707.00 | 97 013.00 | | 91 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 163.00 | 7 385.00 | | 6 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 074.00 | 126 074.00 | | 126 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 276.00 | 5 318.00 | 14 958.00 | 20 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 151.00 | 69 151.00 | | 69 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 139.00 | 20 923.00 | | 29 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 062.00 | 250 104.00 | 14 958.00 | 265 062.00 |