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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 267.00 | 5 823.00 | 27 444.00 | 33 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 086.00 | 40 498.00 | 38 588.00 | 79 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 610.00 | 73 561.00 | 27 048.00 | 100 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 478.00 | 119 882.00 | 96 596.00 | 216 478.00 |
BT Marchandises | 130 940.00 | | 130 940.00 | 130 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 901.00 | | 150 901.00 | 150 901.00 |
BZ Autres créances | 65 920.00 | | 65 920.00 | 65 920.00 |
CF Disponibilités | 95 432.00 | | 95 432.00 | 95 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 362.00 | | 443 362.00 | 443 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 840.00 | 119 882.00 | 539 958.00 | 659 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 778.00 | -266 651.00 | | -164 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 726.00 | 101 873.00 | | 154 726.00 |
DL TOTAL (I) | 33 948.00 | -120 778.00 | | 33 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 171.00 | 2 171.00 | | 85 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 595.00 | 309 922.00 | | 171 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 653.00 | 75 367.00 | | 42 653.00 |
EA Autres dettes | 198 591.00 | 265 391.00 | | 198 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 010.00 | 656 850.00 | | 506 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 958.00 | 536 072.00 | | 539 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 986.00 | 465 132.00 | | 376 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 049.00 | | | 216 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 097.00 | | | 202 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 305.00 | 25 578.00 | | 94 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 305.00 | 25 578.00 | | 94 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 595.00 | 171 595.00 | | 171 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 761.00 | 162 738.00 | 121 024.00 | 283 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
UX Autres créances clients | 150 901.00 | | | 150 901.00 |
VP Divers | 65 920.00 | | | 65 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 506.00 | 216 990.00 | 3 516.00 | 220 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 010.00 | 376 986.00 | 121 024.00 | 498 010.00 |