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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 168 804.00 | 51 950.00 | 116 854.00 | 168 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 502.00 | 228 604.00 | 38 897.00 | 267 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 416 268.00 | 2 177 372.00 | 1 238 896.00 | 3 416 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 048 750.00 | 2 466 600.00 | 1 582 151.00 | 4 048 750.00 |
BT Marchandises | 1 179 674.00 | 54 790.00 | 1 124 884.00 | 1 179 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 234.00 | 65 608.00 | 925 627.00 | 991 234.00 |
BZ Autres créances | 262 109.00 | | 262 109.00 | 262 109.00 |
CF Disponibilités | 319 482.00 | | 319 482.00 | 319 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 544.00 | 120 397.00 | 2 641 147.00 | 2 761 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 810 295.00 | 2 586 997.00 | 4 223 298.00 | 6 810 295.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 864.00 | 1 157 864.00 | | 1 157 864.00 |
DH Report à nouveau | 664 464.00 | 493 080.00 | | 664 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 392.00 | 206 384.00 | | 169 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 720.00 | 1 868 328.00 | | 2 002 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 666.00 | 1 147 931.00 | | 1 046 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 636.00 | 33 875.00 | | 79 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 391.00 | 577 753.00 | | 516 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 149.00 | 421 182.00 | | 350 149.00 |
EA Autres dettes | 193 367.00 | 243 742.00 | | 193 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 577.00 | 2 424 483.00 | | 2 220 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 298.00 | 4 292 812.00 | | 4 223 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 217.00 | 1 733 937.00 | | 1 768 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 356.00 | | | 48 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 807 555.00 | 33 481.00 | 2 841 036.00 | 2 807 555.00 |
FD Production vendue biens | -34 310.00 | | -34 310.00 | -34 310.00 |
FG Production vendue services | 2 977 930.00 | 245 208.00 | 3 223 138.00 | 2 977 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 751 175.00 | 278 689.00 | 6 029 864.00 | 5 751 175.00 |
FN Production immobilisée | | | 269 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 587 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 161 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 397.00 | |
GE Autres charges | | | 8 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 597 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 330.00 | 42 657.00 | | 26 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 147.00 | 396 589.00 | | 382 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 477.00 | 439 246.00 | | 408 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 493.00 | 60 223.00 | | 67 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 976.00 | 165 069.00 | | 115 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 469.00 | 225 292.00 | | 183 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 008.00 | 213 954.00 | | 225 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 840.00 | 71 206.00 | | 46 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 008 078.00 | 6 481 364.00 | | 7 008 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 838 686.00 | 6 274 980.00 | | 6 838 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 392.00 | 206 384.00 | | 169 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 582 253.00 | 522 252.00 | | 582 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 281 893.00 | | 662 061.00 | 4 281 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895 203.00 | 4 048 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895 203.00 | 3 852 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 085 716.00 | | 662 061.00 | 4 085 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 502.00 | | | 152 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 632 748.00 | 613 078.00 | 779 226.00 | 2 632 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624 074.00 | 613 078.00 | 779 226.00 | 2 624 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 437.00 | 54 790.00 | 40 437.00 | 40 437.00 |
6T Sur comptes clients | 73 710.00 | 65 608.00 | 73 710.00 | 73 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 147.00 | 120 397.00 | 114 147.00 | 114 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 147.00 | 120 397.00 | 114 147.00 | 114 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 397.00 | 114 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 391.00 | 516 391.00 | | 516 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 321.00 | 113 321.00 | | 113 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 250.00 | 74 250.00 | | 74 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 367.00 | 193 367.00 | | 193 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
UX Autres créances clients | 912 325.00 | | | 912 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 910.00 | | | 78 910.00 |
VB T. V. A. | 156 355.00 | | | 156 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 356.00 | 48 356.00 | | 48 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 310.00 | 545 950.00 | 452 360.00 | 998 310.00 |
VI Groupe et associés | 103 897.00 | 103 897.00 | | 103 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 463.00 | | | 337 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 085.00 | | | 487 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 251.00 | | | 70 251.00 |
VP Divers | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 891.00 | 1 262 389.00 | 151 502.00 | 1 413 891.00 |
VW T.V.A. | 107 757.00 | 107 757.00 | | 107 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 207.00 | 1 733 847.00 | 452 360.00 | 2 186 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |