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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 265.00 | 17 254.00 | 6 011.00 | 23 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 793.00 | 43 382.00 | 14 411.00 | 57 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 497.00 | 6 847.00 | 103 650.00 | 110 497.00 |
BZ Autres créances | 291 536.00 | 39 622.00 | 251 914.00 | 291 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CF Disponibilités | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 311.00 | 46 469.00 | 368 842.00 | 415 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 104.00 | 89 851.00 | 383 253.00 | 473 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 132 172.00 | | | 132 172.00 |
DH Report à nouveau | -32 289.00 | | | -32 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
DL TOTAL (I) | 113 073.00 | | | 113 073.00 |
DP Provisions pour risques | 55 968.00 | | | 55 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 968.00 | | | 55 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 009.00 | | | 62 009.00 |
EA Autres dettes | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 212.00 | | | 214 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 253.00 | | | 383 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 406.00 | | | 211 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 295.00 | | 497 295.00 | 497 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 295.00 | | 497 295.00 | 497 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 018.00 | | | -18 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 780.00 | | | 499 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 839.00 | | | 494 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 514.00 | 1 868.00 | | 41 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 514.00 | 1 868.00 | | 41 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 968.00 | | | 55 968.00 |
6T Sur comptes clients | 2 529.00 | 4 694.00 | 376.00 | 2 529.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 105.00 | 16 517.00 | | 23 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 634.00 | 21 211.00 | 376.00 | 25 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 602.00 | 21 211.00 | 376.00 | 81 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 211.00 | 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 697.00 | 39 697.00 | | 39 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 96 445.00 | | | 96 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 867.00 | | | 269 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 434.00 | 402 034.00 | 8 400.00 | 410 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 406.00 | 211 406.00 | | 211 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
ST Autres comptes | 48 858.00 | | | 48 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 629.00 | | | 41 629.00 |
YT Sous‐traitance | 79 388.00 | | | 79 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 028.00 | | | 177 028.00 |