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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 577.00 | 16 180.00 | 2 396.00 | 18 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 903.00 | 42 882.00 | 53 021.00 | 95 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 870.00 | | 139 870.00 | 139 870.00 |
BZ Autres créances | 61 049.00 | | 61 049.00 | 61 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
CF Disponibilités | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 449.00 | | 250 449.00 | 250 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 351.00 | 42 882.00 | 303 470.00 | 346 351.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 765.00 | | 45 765.00 | 45 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 000.00 | 195 000.00 | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | 503.00 | 978.00 | | 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 516.00 | -83 474.00 | | -47 516.00 |
DL TOTAL (I) | 108 987.00 | 156 503.00 | | 108 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 6 876.00 | | 1 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 776.00 | 168 248.00 | | 135 776.00 |
EA Autres dettes | 53 576.00 | 26 524.00 | | 53 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 483.00 | 205 648.00 | | 194 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 470.00 | 362 152.00 | | 303 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 463.00 | 205 625.00 | | 194 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 482 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 482 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 674.00 | 4 362.00 | | 7 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 874.00 | 4 362.00 | | 7 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | -4 362.00 | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 289.00 | 456 932.00 | | 490 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 805.00 | 540 406.00 | | 537 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 516.00 | -83 474.00 | | -47 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 973.00 | | 2 930.00 | 92 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 647.00 | | 2 930.00 | 15 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 377.00 | 1 604.00 | | 41 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 478.00 | 1 604.00 | | 14 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 556.00 | 74 556.00 | | 74 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 576.00 | 53 576.00 | | 53 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 139 670.00 | | | 139 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | | | 912.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 956.00 | 200 997.00 | 3 960.00 | 204 956.00 |
VW T.V.A. | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 483.00 | 194 483.00 | | 194 483.00 |