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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 074.00 | 33 631.00 | 4 443.00 | 38 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 088.00 | 5 036.00 | 52.00 | 5 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 162.00 | 38 667.00 | 41 495.00 | 80 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
BP En cours de production de services | 285 183.00 | | 285 183.00 | 285 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 784.00 | 32 424.00 | 196 360.00 | 228 784.00 |
BZ Autres créances | 64 789.00 | | 64 789.00 | 64 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 710.00 | 32 424.00 | 596 286.00 | 628 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 872.00 | 71 091.00 | 637 781.00 | 708 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 415.00 | 82 103.00 | | 99 415.00 |
DH Report à nouveau | -870.00 | | | -870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 596.00 | 16 442.00 | | 16 596.00 |
DL TOTAL (I) | 126 141.00 | 109 545.00 | | 126 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 128.00 | 84 458.00 | | 129 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021.00 | 2 064.00 | | 2 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 696.00 | 124 133.00 | | 230 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 039.00 | 173 043.00 | | 132 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 640.00 | 419 454.00 | | 511 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 781.00 | 528 999.00 | | 637 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 936.00 | 365 933.00 | | 444 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 566.00 | 35 252.00 | | 45 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 695.00 | | 1 035 695.00 | 1 035 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 695.00 | | 1 035 695.00 | 1 035 695.00 |
FM Production stockée | | | 224 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 311.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 253.00 | 7 285.00 | | 7 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 253.00 | 8 952.00 | | 7 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 380.00 | 19 909.00 | | 3 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 380.00 | 19 909.00 | | 3 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 872.00 | -10 957.00 | | 3 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | 4 296.00 | | 4 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 900.00 | 1 397 011.00 | | 1 283 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 304.00 | 1 380 569.00 | | 1 267 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 596.00 | 16 442.00 | | 16 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 794.00 | | 3 368.00 | 76 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 794.00 | | 1 368.00 | 41 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 649.00 | 3 018.00 | | 35 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 649.00 | 3 018.00 | | 35 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 113.00 | 5 311.00 | | 27 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 113.00 | 5 311.00 | | 27 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 113.00 | 5 311.00 | | 27 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 696.00 | 230 696.00 | | 230 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 653.00 | | | 178 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
VB T. V. A. | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 563.00 | 16 859.00 | 66 704.00 | 83 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
VP Divers | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 127.00 | 296 127.00 | | 296 127.00 |
VW T.V.A. | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 640.00 | 444 936.00 | 66 704.00 | 511 640.00 |