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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 635.00 | 39 323.00 | 9 312.00 | 48 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 332.00 | 41 292.00 | 14 040.00 | 55 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 941.00 | | 162 941.00 | 162 941.00 |
BZ Autres créances | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CF Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 105.00 | | 175 105.00 | 175 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 437.00 | 41 292.00 | 189 145.00 | 230 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
DH Report à nouveau | -2 526.00 | | | -2 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
DL TOTAL (I) | 76 396.00 | | | 76 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 363.00 | | | 39 363.00 |
EA Autres dettes | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 748.00 | | | 112 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 145.00 | | | 189 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 152.00 | | | 112 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 466.00 | 1 575.00 | 33 041.00 | 31 466.00 |
FG Production vendue services | 288 938.00 | | 288 938.00 | 288 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 405.00 | 1 575.00 | 321 980.00 | 320 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 932.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 458.00 | | | -3 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 563.00 | | | 325 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 577.00 | | | 311 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 870.00 | | 4 461.00 | 50 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 173.00 | | 4 461.00 | 44 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 359.00 | 4 932.00 | | 36 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 390.00 | 4 932.00 | | 34 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
UX Autres créances clients | 162 941.00 | | | 162 941.00 |
VB T. V. A. | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 182.00 | 41 182.00 | | 41 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596.00 | | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 150.00 | 174 454.00 | 4 696.00 | 179 150.00 |
VW T.V.A. | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 748.00 | 112 152.00 | | 112 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
ST Autres comptes | 85 247.00 | | | 85 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
YT Sous‐traitance | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 773.00 | | | 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 739.00 | | | 125 739.00 |