| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 334.00 | 272 305.00 | 112 029.00 | 384 334.00 |
AH Fonds commercial | 365 152.00 | | 365 152.00 | 365 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 390.00 | | 31 390.00 | 31 390.00 |
AN Terrains | 1 392 587.00 | 4 927.00 | 1 387 660.00 | 1 392 587.00 |
AP Constructions | 5 462 993.00 | 2 189 748.00 | 3 273 244.00 | 5 462 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 633 395.00 | 7 398 023.00 | 4 235 372.00 | 11 633 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 730 313.00 | 4 602 833.00 | 2 127 480.00 | 6 730 313.00 |
AX Avances et acomptes | 117 270.00 | | 117 270.00 | 117 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 827 443.00 | | 1 827 443.00 | 1 827 443.00 |
BF Prêts | 188 448.00 | | 188 448.00 | 188 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346 046.00 | | 346 046.00 | 346 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 302 035.00 | 14 551 859.00 | 14 750 176.00 | 29 302 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 11 814 401.00 | 138 620.00 | 11 675 781.00 | 11 814 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 132.00 | 1 985.00 | 473 146.00 | 475 132.00 |
BZ Autres créances | 5 954 921.00 | 2 558.00 | 5 952 363.00 | 5 954 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 884 457.00 | | 5 884 457.00 | 5 884 457.00 |
CF Disponibilités | 3 875 935.00 | | 3 875 935.00 | 3 875 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 906.00 | | 290 906.00 | 290 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 295 754.00 | 143 164.00 | 28 152 589.00 | 28 295 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 597 790.00 | 14 695 024.00 | 42 902 766.00 | 57 597 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 822 659.00 | 84 022.00 | 738 637.00 | 822 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 673 510.00 | 5 673 510.00 | | 5 673 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 567 351.00 | 567 351.00 | | 567 351.00 |
DG Autres réserves | 3 334 376.00 | 2 752 996.00 | | 3 334 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 268 569.00 | 3 081 380.00 | | 3 268 569.00 |
DK Provisions réglementées | 19 225.00 | 39 947.00 | | 19 225.00 |
DL TOTAL (I) | 12 863 032.00 | 12 115 185.00 | | 12 863 032.00 |
DP Provisions pour risques | 761 170.00 | 462 302.00 | | 761 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 761 170.00 | 462 302.00 | | 761 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 143 143.00 | 4 403 258.00 | | 4 143 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 159 626.00 | 4 290 897.00 | | 6 159 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 779 422.00 | 11 958 882.00 | | 12 779 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 493 509.00 | 5 543 240.00 | | 5 493 509.00 |
EA Autres dettes | 702 860.00 | 680 288.00 | | 702 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 278 563.00 | 26 888 567.00 | | 29 278 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 902 766.00 | 39 466 054.00 | | 42 902 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 147 079 610.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 156 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 235 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 528 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 832 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 301 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 360 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 468 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 244 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 739 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 301 095.00 | |
GE Autres charges | | | 30 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 542 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 290 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 297 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 590.00 | 149 566.00 | | 461 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 343.00 | 197 605.00 | | 120 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 247.00 | -48 039.00 | | 341 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 869 793.00 | 841 763.00 | | 869 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 536.00 | 566 258.00 | | 500 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 407 541.00 | 146 024 870.00 | | 155 407 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 146 293.00 | 142 943 490.00 | | 152 146 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 268 569.00 | 3 081 380.00 | | 3 268 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 885 323.00 | | | 27 885 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 184 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 302 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 336 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 632.00 | | | 349 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 207 919.00 | | | 24 207 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 962 620.00 | | | 2 962 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 685 706.00 | 1 820 180.00 | 38 048.00 | 12 685 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 807.00 | 19 499.00 | | 252 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 432 899.00 | 1 800 682.00 | 38 048.00 | 12 432 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 947.00 | | 20 722.00 | 39 947.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 302.00 | 360 309.00 | 61 441.00 | 462 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 366.00 | 138 621.00 | 149 366.00 | 149 366.00 |
6T Sur comptes clients | 3 879.00 | 1 986.00 | 1 321.00 | 3 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 267.00 | 140 606.00 | 150 687.00 | 237 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 516.00 | 500 915.00 | 232 850.00 | 739 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480 915.00 | 150 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 82 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 779 422.00 | 12 779 422.00 | | 12 779 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 861 338.00 | 6 861 338.00 | | 6 861 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 165.00 | | | 89 165.00 |
UP Prêts | 188 449.00 | | | 188 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346 046.00 | | | 346 046.00 |
UX Autres créances clients | 475 132.00 | | | 475 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 143 144.00 | 1 469 672.00 | 1 592 749.00 | 4 143 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 501 150.00 | | | 1 501 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 757 260.00 | | | 1 757 260.00 |
VP Divers | 5 954 922.00 | | | 5 954 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 493 509.00 | 5 493 509.00 | | 5 493 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 907.00 | | | 290 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 344 620.00 | 6 720 960.00 | 623 660.00 | 7 344 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 278 563.00 | 26 603 942.00 | 1 592 749.00 | 29 278 563.00 |